Bonjour,

Après moultes........ recherche dans les fiches de procédures mises à dispositions, pouvez-vous me dire comment saisir un rejet "encaissement" sur le panneau "saisie DFT"

Merciiiiiiiiiiiii

AC CRETEIL a écrit:

Bonjour,

Après moultes........ recherche dans les fiches de procédures mises à dispositions, pouvez-vous me dire comment saisir un rejet "encaissement" sur le panneau "saisie DFT"

Merciiiiiiiiiiiii

Bonjour,
Il faut tout d'abord trouver le numéro de tiers élèves qui correspond à ce rejet, faire la recherche via transverse, car dans le module gestion des rejets d'encaissements les prénoms ne sont pas indiqués.
Allez sur "gestion des rejets d'encaissements", puis recherchez ce tiers, vous sélectionner l'encaissement à rejeter et cliquez sur "constater rejet encaissement".
Vous indiquez la date comptable (celle du relevé DFT) et il faut également compléter la date d'échéance (même s'il manque * indiquant que c'est une saisie obligatoire). Vous cliquer la disquette puis sur "générer le rejet d'encaissement".
Normalement le 511700 est mouvementé et sur la fiche tiers il apparaît également l'écriture de rejet.

Merci beaucoup.

Sans vouloir abuser, si je reçois une sub° BRS, comment je dois la saisir enfin plutôt sous quel compte?

AC CRETEIL a écrit:

Merci beaucoup.

Sans vouloir abuser, si je reçois une sub° BRS, comment je dois la saisir enfin plutôt sous quel compte?

Je veux bien vous aider mais je ne connais pas cette subvention, pouvez-vous m'en dire plus  

sub° des bourses

AC CRETEIL a écrit:

sub° des bourses

BN ça m'aurait plus parlé 
Il faut l'encaisser au 441916
Voici un document qui devrait vous être utile

Bonjour

Mon rejet concerne un paiement fournisseur rejeté pour raison "compte clos"

Après avoir modifier les coordonnées bancaires, jai recherché mon rejet dans YCREJPAI, constater le rejet paiement, générer le virement à réimputer puis dans YGPIE, sélectionner AC et enregistrer.

Mais pas moyen de le trouver dans la sélection des pièces échus...

@cfou merci pour l'info sur la saisie de la sub° BN

AC CRETEIL a écrit:

Bonjour

Mon rejet concerne un paiement fournisseur rejeté pour raison "compte clos"

Après avoir modifier les coordonnées bancaires, jai recherché mon rejet dans YCREJPAI, constater le rejet paiement, générer le virement à réimputer puis dans YGPIE, sélectionner AC et enregistrer.

Mais pas moyen de le trouver dans la sélection des pièces échus...

@cfou merci pour l'info sur la saisie de la sub° BN

Le paiement doit être dans les règlements BP, processus de paiement des autres tiers.
Attention il faut bien avoir saisi les nouvelles coordonnées bancaires

@cfou, j'ai fait mais quand je sélectionne rien n'apparaît.

Merci quand même

Bonjour,

J'ai eut un rejet de paiement DGFIP pour un flux de 6 virements dont un seul posait problème.

Je souhaite donc effectuer de nouveau les 5 virements sans problème aux fournisseurs concernés.

Si j'ai bien compris (mais j'ai pas vraiment trouvé de fiche, je fais plutôt à l'instinct):

- YCREJPAI puis constater le rejet et dès que l'on clique sur cette case on a:
- générer le virement à réimputer
- j'ai tenté deux fois une fois sans rien  mettre et une fois en mettant la date de demain comme date d'échéance
- valider les modifs
- aller sur règlement et encaissement BP fournisseur et quand je sélectionne les pièces échues et là RIEN

Ais-je loupé quelque chose?

Très cordialement,
Un petit nouveau qui débute