Bonjour

j'essaie désespérément de faire une demande de versement sans validation ordonnateur mais rien ne se passe

juste quand je vais sous ygpie je vois bien  les comptes mouvementés  mais sinon ca se passe où après ?

SKYE a écrit:

Bonjour

j'essaie désespérément de faire une demande de versement sans validation ordonnateur mais rien ne se passe

juste quand je vais sous ygpie je vois bien  les comptes mouvementés  mais sinon ca se passe où après ?

Ce n'est pas dans le module paiement ?

bonjour, 

je suis dans le même cas, impossible de faire un règlement avec une DV sur le 466400.

un collègue m'a indiqué que ça passe sur le 466800, je n'ai pas encore essayé...

le menu pour sélectionner les trop-perçus à rembourser ne propose aucun trop-perçu alors que j'ai pourtant des tiers créditeurs

SKYE a écrit:

Bonjour

j'essaie désespérément de faire une demande de versement sans validation ordonnateur mais rien ne se passe

juste quand je vais sous ygpie je vois bien  les comptes mouvementés  mais sinon ca se passe où après ?

je viens de tester dans le bac à sable et ça fonctionne.
il faut compléter tous les champs au niveau du tiers responsable, c'est peut-être ça qui bloque

baraban a écrit:

bonjour, 

je suis dans le même cas, impossible de faire un règlement avec une DV sur le 466400.

un collègue m'a indiqué que ça passe sur le 466800, je n'ai pas encore essayé...

le menu pour sélectionner les trop-perçus à rembourser ne propose aucun trop-perçu alors que j'ai pourtant des tiers créditeurs

avez-vous regardé dans "remboursement suite à demande de réduction de recettes"

merci CFOU pour ton message

il s'agit pour moi d'un trop perçu au 419, mis au 466400 avec une écriture de l'agent comptable.

pas de DRR, c'est peut-être ça le problème

je testerai la semaine prochaine dans le BAS et je mettrai un message sur le forum si je trouve une solution

Lors de la transition 2023 GFC  vers 2024 Opale, pour les dernières factures (extourne) j'ai saisi sur 2023 des mandats pour ordre réceptionnés au c/4081. Sous Opale je dois saisir des demandes de versement est-ce la même procédure que la réponse ci-dessus ?

@Cfou


J'ai également un problème sur un remboursement de trop perçu. Sur le compte trésor j'ai eu un versement sans objet que je voulais rendre à la famille
Par la console DFT j'ai donc généré un encaissement type: remboursement ; nature excédent et compte 466400
Mais je n'arrive pas à générer de DVER ensuite
Je tourne en rond




Merci à vous

Et pardon:
 "bonjour"! 

Il s'est effacé à la rédaction 

Tout d'abord bonjour et merci Cfou pour ton aide inlassable sur le forum.

Mais déjà je ne comprends pas bien le sens de l'opération.

J'ai un rejet de bourse pour compte clôt enregistré au crédit du 466300.

Alors pourquoi le 466300 au crédit alors que ce compte doit être débiter puisque la somme s'y trouve?

Et dans mon cas je n'ai rien au 411200 (je viens de faire le solde du compte). YGPIE m'indique que pour l'élève en question il y a juste un crédit au 466300 à solder. J'aimerais donc faire D466300 par C515900 en payant la famille mais impossible de le faire par la demande de versement.

Là je suis un petit peu perdue et embêtée.

Alouette 3 a écrit:

Tout d'abord bonjour et merci Cfou pour ton aide inlassable sur le forum.

Mais déjà je ne comprends pas bien le sens de l'opération.

J'ai un rejet de bourse pour compte clôt enregistré au crédit du 466300.

Alors pourquoi le 466300 au crédit alors que ce compte doit être débiter puisque la somme s'y trouve?

Et dans mon cas je n'ai rien au 411200 (je viens de faire le solde du compte). YGPIE m'indique que pour l'élève en question il y a juste un crédit au 466300 à solder. J'aimerais donc faire D466300 par C515900 en payant la famille mais impossible de le faire par la demande de versement.

Là je suis un petit peu perdue et embêtée.

Bonjour, 

Pour ce cas tu as bien effectué le rejet via la console DFT ?

Si c'est ça le paiement doit être dans le module paiement aux responsables, il ne faut pas passer par la demande de versement sans validation de l'ordonnateur.

Et j'avais répondu sur ce post,  la procédure est complète
https://gestionnaires.actifforum.com/t46951-suite-rejet-virement-compte-cloture

Quelle pièce à joindre et où ?