Bonjour,
j'ai fait une erreur de saisie de montant sur un chèque, que j'ai validé. L'agence comptable a annulé le crédit, et je visualise bien les 2 opérations c/d.
Cependant, mon chèque reste toujours enregistré dans la remise de chèque, impossible de le supprimer?

Une réponse par là

https://gestionnaires.actifforum.com/t45445-resoluople-double-saisie-d-encaissement?highlight=op+le+encaissement

Cfou (Op@le V2) a écrit:

Après la contrepassation, vous sélectionnez seulement celui qui est annulé dans la liste des chèques attente de remise en banque. Vous validez la remise en mettant comme numéro de remise 0 par exemple

Captain_Orville a écrit:

Je rappelle qu'en enregistrant au mauvais moment lors de l'encaissement, cela a créé un doublon qui apparaissait dans les chèques à expédier.
L'une des opérations avait été validée, ce qui a nécessité une contre passation. Les autres opérations n'étaient pas validées donc nous avons pu les supprimer.

Pour l'expédition des chèques, j'ai sélectionné les chèques "légitimes" pour les extraire de la remise et sélectionné les doublons avec numéro de bordereau de remise à zéro.

Vérification de la balance du 511200 = ok