Bonjour,

Un régisseur s'est trompé en remplissant le bordereau de chèque, du coup il a encaissé pour 100€ dans la régie et le compte trésor est crédité du bon montant, 120€. Comment peut-on rétablir la situation?
Cordialement,

cheiko a écrit:

Bonjour,

Un régisseur s'est trompé en remplissant le bordereau de chèque, du coup il a encaissé pour 100€ dans la régie et le compte trésor est crédité du bon montant, 120€. Comment peut-on rétablir la situation?
Cordialement,

Il faut faire en compta géné un encaissement de la différence tout simplement

Attendre de voir si ce ne sera pas rectifié,?

Il faut surtout se dire que cela n'a plus rien à voir avec la régie. C'est une question de comptabilité générale à ce stade.

Xena a écrit:

Il faut surtout se dire que cela n'a plus rien à voir avec la régie. C'est une question de comptabilité générale à ce stade.

Oui. Une écriture en compta géné : 5151-4718

Oui mais le bordereau de chèques est bien issu de la régie de l'ER non?

Du coup il y a une créance entièrement payée par la famille qui n'est pas soldée en régie.

En conséquence si le régisseur fait un encaissement fictif au 5112 du montant de la différence, tout rentre dans l'ordre, non?

Créance soldée et 5112 soldé par 5151.

Ca peut le faire aussi?

LRDFDLVDGJQCA a écrit:

Oui mais le bordereau de chèques est bien issu de la régie de l'ER non?

Du coup il y a une créance entièrement payée par la famille qui n'est pas soldée en régie.

En conséquence si le régisseur fait un encaissement fictif au 5112 du montant de la différence, tout rentre dans l'ordre, non?

Créance soldée et 5112 soldé par 5151.

Ca peut le faire aussi?

Non inutile de passer par la régie, c'est l'AC qui doit faire l'encaissement de la différence et la créance sera soldée.