Bonjour,

Le budget que doit valider l'ordonnateur ne prend pas en compte les amortissements qui apparaissent bien dans ma préparation budgétaire.
Avez-vous déjà rencontré ce problème ?

tu es dans quelle vague ?

Si tu es vague 6, tu ne dois pas mettre les amortissements... parce qu'Opale les calcule automatiquement, mais pour ça il faut l'intégration des immos, qui ne sera faite que plus tard.

Nous sommes vague 5, donc les amortissements sont bien à intégrer.

Néo a écrit:

Bonjour,

Le budget que doit valider l'ordonnateur ne prend pas en compte les amortissements qui apparaissent bien dans ma préparation budgétaire.
Avez-vous déjà rencontré ce problème ?

Bonjour
Une fois les amort intégrés par ils n'apparaissent pas dans la saisie de la prépa bud, mais normalement, ils sont bien intégrés et visibles en consultation de l'élaboration budgétaire

Donc, une fois le budget validé par l'ordo, les ouvertures devraient apparaitre sur ALO OP-SPE.
Tu as fait un test de validation sur le BAS ?

J'ai fait le test dans le BAS, en effet tout est OK, il faut juste savoir que le total des dépenses et le total des recettes visibles par l'ordonnateur ne tient pas compte des amortissements...
Merci

Je me permets de reprendre le sujet, j'ai également un problème lorsque je souhaite demander la validation de l'ordo.

Je suis V6.

J'ai bien rentré tout le budget, niveau service et niveau fin, saisi le FDR et le prélèvement prévu pour 2024, les emplois.

Cependant quand je clique sur "Envoyer à l'ordonnateur pour validation", j'ai ce message qui apparaît :



Effectivement j'ai + de dépenses prévues que de recettes. Mais cela se rectifie par le prélèvement sur FDR non ? J'ai peut-être oublié de faire quelque chose dans la saisie des services ou autre ?

Oui, dans Op@le, tu dois saisir ton prélèvement.
Ca ne se fait pas par défaut comme dans GFC.

Le prélèvement est pourtant bien renseigné au bon endroit

Tu as bien , puis ?

Fred a écrit:

Tu as bien , puis ?

Oui, j'ai bien tout renseigné. Le prélèvement correspond également à ce qui est indiqué dans "Contrôle sections"

Vous avez une différence sur le service AP entre la saisie niveau service et la saisie niveau fin. Est ce que sur la saisie niveau fin en dépense AP dans le total à saisir la ligne est en rouge?

Je viens de vérifier et les totaux AP au niveau service et au niveau fin, en dépenses et en recettes, sont égaux...

Sur la saisie niveau fin rien n'est en rouge, le total réparti correspond bien au total du domaine AP et le rste à répartir est à 0.

Les totaux des lignes de chaque activités se font automatiquement au niveau des domaines mais il est possible de modifier ces totaux à la main: est ce que ça ne serait pas là le soucis?
tu as saisi chaque ligne au niveau des activités et modifié au total au niveau du domaine à la main, du coup la somme n'est plus la bonne?

Sélène30 a écrit:

Les totaux des lignes de chaque activités se font automatiquement au niveau des domaines mais il est possible de modifier ces totaux à la main: est ce que ça ne serait pas là le soucis?
tu as saisi chaque ligne au niveau des activités et modifié au total au niveau du domaine à la main, du coup la somme n'est plus la bonne?

J'ai bien vérifié, la somme des activités correspond bien au total de chaque domaine. Et je n'ai pas touché au montant des domaines, j'ai bien tout renseigné au niveau des activités.

Si cela persiste, quelle serait la solution ? Supprimer toutes les activités en AP dépenses/recettes et tout saisir de nouveau ?

Est ce qu'en recettes c'est le cas aussi? Il faut se méfier on a vite fait de saisir en doublon comme il faut choisir le compte d'abord...

Honnêtement si total service= total niveau fin, total des activités= total domaines et le prélèvement est saisi... je n'ai plus d'idées sur quel pourrait être le problème !

Aurais tu supprimé des lignes de CGR ? sans les mettre à 0 avant ? si c'est le cas, même sans apparaitre, elles sont comptabilisées

dédé a écrit:

Aurais tu supprimé des lignes de CGR ? sans les mettre à 0 avant ? si c'est le cas, même sans apparaitre, elles sont comptabilisées

Yes !! Effectivement c'était bien ça... j'avais fait une modif dans les activités au niveau fin, et j'ai dû supprimer la ligne sans la mettre à 0.

Je l'ai retrouvé en allant dans Référentiels > Gestion des hiérarchies de l'élaboration budgétaire. A droite dans "Ajout CGR", j'ai renseigné le domaine concerné. Toutes les lignes créées sortent. Il faut ensuite faire la concordance avec les panneaux dépenses / recettes qui sont à côté, et y glisser l'activité manquante.
On retourne ensuite dans la saisie niveau fin. La ligne réapparaît, et il faut donc la mettre à 0.

Ca y est, il n'y a plus de message bloquant pour l'envoi à l'ordo pour validation.

Un grand merci