Bonjour à tous,

J'ai un problème dans ma régie:

Lundi dernier je clôture la régie, tout est ok, le solde de la caisse est bon. Le lendemain, la secrétaire m'appelle pour me dire que la caisse n'est pas bonne, -233€!!!
J'ai tout essayé pour trouver à quoi cela pourrait correspondre:
- j'ai repointé tous les journaux
- vérifier qu'un chèque n'aurait pas été encaissé en espèces,
- pointer le quittancier

A priori tout est ok et tout correspond, mais j'ai toujours ce solde négatif. J'ai une confiance absolue envers ma secrétaire, et elle ne laisse jamais la caisse trainer dans son bureau (même pour aller aux toilettes!).
Pourriez vous éventuellement me donner d'autres pistes pour savoir quelle aurait pu être l'erreur commise pour résoudre ce problème

je vous remercie tous et bon courage pour la fin !!

L'un de mes confrères est probablement passé par là.

Gest7206 a écrit:

Bonjour à tous,

J'ai un problème dans ma régie:

Lundi dernier je clôture la régie, tout est ok, le solde de la caisse est bon. Le lendemain, la secrétaire m'appelle pour me dire que la caisse n'est pas bonne, -233€!!!

Si lundi le cahier de caisse est conforme au montant qu'il y a effectivement dans la caisse et que mardi ce n'est plus le cas c'est qu'il y a eu entre temps un décaissement... soit une sortie pour une DAO, soit un vol. Je ne vois pas d'autre explication.

Le passe-muraille?