Bonjour,

Comment lettrer le compte 511500, alors qu'il y a toujours un décalage entre l'encaissement et le retour sur le relevé de compte. J'ai cru comprendre qu'on ne peut lettrer que 2 opérations du même montant, je ne sais pas comment faire...
Merci

pour lettrer le 5115 si j'ai bien compris il faut sélectionner les opérations correspondantes au crédit et au débit (avec la touche ctrl de mémoire) et ensuite cliquer sur lettrer. Les choses lettrées passent en "mouvements lettrés". Si erreur possibilité de délettrer.

pour regrouper les lignes de façon organisée il me semble que c'est mieux d'ajouter un champ "date comptable" et de trier par date comptable.

mais il parait aussi que ça se lettre tout seul dans certaines conditions très mystérieuses.

Bonjour,

D'après mon expérience de V2, le 5115 devrait se lettrer automatiquement assez facilement, même si c'est rarement instantané.
L'an dernier c'était l'inverse, il fallait rapprocher manuellement et c'était parfois pénible... comme tout sur Opale.

Bonjour,

Le lettrage du 5115 est bien automatique.
Par exemple, suite à la réception des télépaiements, Opale débite le 5115 par le crédit du 4112 + tiers concerné.
Lors de la saisie de l'encaissement reçu sur le compte TG, j'utilise le menu Modalités spécifiques/Saisie des opérations DFT/Encaissement par télépaiement, soit l'écran suivant :

Je saisis les infos et valide par la disquette puis je clique sur le bouton Lettrer. Quand le traitement est fini (voir liste des travaux) je clique sur , lance la recherche et en général j'ai ce message : ce qui veut dire que le compte est lettré. Sinon, Opale fait apparaitre les télépaiements non encore reçus/saisis sur la TG.

Au final ,c'est 1 peu comme les développements de solde dans GFC.