Bonjour,
 
Nous avons testé sur le BAS d'un l'établissement  une prise en charge de DP, receptionnée en 2022, avec service fait en  2022 et factures CHORUS en 2022.
 
Un problème se pose puisque la charge est bien retracée au 31/12/2022 mais les écritures de paiements et réglements sont datés de 2023.
 
Une discordance apparait donc entre l'exécution budgétaire et sa contre partie comptable. Le résultat à venir ne peut que présenter un écart entre le calcul budgétaire et le calcul comptable.
 
Nous avons tenté de faire un autre essai avec une date de réglement au 31/12 mais encore une fois les écritures comptables 401200-515900 apparaissent en 2023.
 
Que faire?

Bonjour
C'est normal en fin d'exercice tu auras un crédit au 4012. L'essentiel est qu'en budgétaire tu sois en 2022 pour qu'au niveau de ton résultat ce soit bon.

Mél a écrit:

Bonjour
C'est normal en fin d'exercice tu auras un crédit au 4012. L'essentiel est qu'en budgétaire tu sois en 2022 pour qu'au niveau de ton résultat ce soit bon.

Bonjour,

Non le 4012 est aussi en 2023!

Oui Opale est une continuité donc ton 4012 sera créditeur de tes opérations de 2022 et tu le vois en 2023. Il ne sera pas soldé au 31/12/22

Révélatrice de Talents
L’opale agit en soutien aux personnes qui manquent de confiance ou de clairvoyance envers elles-mêmes. Par son pouvoir lumineux, elle révèle les talents cachés, fait émerger les richesses intérieures insoupçonnées, pour soi-même et aux yeux des autres. Dans un prolongement spirituel, ce minéral favoriserait l’apparition et la prise de conscience de la vérité.

Il y a une fiche ou une doc sur "l'extourne" de fin 2022 pour les 'vague 2' ?

On se demande si on peut payer en ce moment 5 janvier les factures 2022 transmises par l'ordo pendant les vacances...

Je suppose que oui vu l'échange ci dessus ? Comptablement il se passe quoi ensuite ?

creusois a écrit:

Il y a une fiche ou une doc sur "l'extourne" de fin 2022 pour les 'vague 2' ?

On se demande si on peut payer en ce moment 5 janvier les factures 2022 transmises par l'ordo pendant les vacances...

Je suppose que oui vu l'échange ci dessus ? Comptablement il se passe quoi ensuite ?

Bonjour,

C'est bien le problème.

On a testé sur le BAS une prise en charge de mandats 100% 2022 (EJ, CHORUS).

Les classes 6 sont bien au 31/12 mais le 4012 et le 5159 sont sur des journaux 2023, ne figurent pas dans les DS de décembre 2022!

Est ce à dire qu'il faut tout passer en extourne dès lors que le 1/01/2023 a sonné?

On a essayé de tricher en mettant une date de réglement au 31/12 mais mêmes conséquences sur 2023.

Pas clair et emmerdant.

Qu'en pensez vous?

Essaie de rééditer les dds au bornant les dates au 31/12/2022 et dans le champs date limite inscrire 31/12/2022. L édition aujourd'hui en ne filtrant que sur la date 31/12 sans borner le champs date limite n intégre pas les pièces 2022 rapprochées avec une pièce 2023. C est le cas du 401200 avec une DP 2022 soldée avec une BQ 2023.

babel 1983 a écrit:

Essaie de rééditer les dds au bornant les dates au 31/12/2022 et dans le champs date limite inscrire 31/12/2022. L édition aujourd'hui en ne filtrant que sur la date 31/12 sans borner le champs date limite n intégre pas les pièces 2022 rapprochées avec une pièce 2023. C est le cas du 401200 avec une DP 2022 soldée avec une BQ 2023.

Cela fonctionne! Un grand merci Babel!

Donc, en résumé, on peut mener à leur terme les pièces 100% 2022.

Avec ta technique, on les retrouve au 4012 S/C.

Ensuite, sur 2023, nous avons S/D 4012 vers S/C 5159.

Merci

Au final jusqu'à quelle date ou quelle période peut on continuer de certifier le service fait en 2022.

Par exemple, je reçois une facture d'eau pour 2022 en mars, je peux la faire passer sur 2022 ? Sinon comment faire ?

creusois a écrit:

Au final jusqu'à quelle date ou quelle période peut on continuer de certifier le service fait en 2022.

Par exemple, je reçois une facture d'eau pour 2022 en mars, je peux la faire passer sur 2022 ? Sinon comment faire ?

Cela dépend de la date à laquelle la facture arrive sur chorus.

Si le service est fait en 2022 et que la facture arrive en 2023, c'est possible sur tout l'exercice 2023 (cf. procédure magistère). C'est l'équivalent de l'extourne GFC.

Si le service est fait en 2022 et que la facture est arrivée sur CHORUS en 2022, normalement si on lit ce qui est écrit dans magistère, tu ne pourras plus la payer après le 21 janvier. C'est la théorie.
Maintenant la réalité est que nous sommes bloqués pour les opérations de clôture 2022 depuis la rentrée de janvier en raison de la mise à jour (toujours en cours). Donc vraisemblablement, la majorité des collègues sur Op@le ne seront pas en mesure de clôturer l'exercice 2022 le 21 janvier.
En outre, je connais des V1 qui n'ont pu clôturer l'exercice 2021 qu'au mois de mai 2022. Don a priori, ce sera la même chose pour les V2.

Bonsoir
J'ai envie de te dire c'est un peu comme avec GFC plus tu tardes à terminer tes extournes plus tu sortiras ton COFI en retard. La date du 21/01 n'est pas bloquante, c'est la réglementation. Après aux vues du quotidien, on s'arrange parfois avec la réglementation.
Tant que tu n'as pas cliqué sur clôture générale tu peux faire tes extournes et vous pouvez faire vos opérations d'exercice je suis sur les dépenses depuis lundi et çà fonctionne.

Prosper19 a écrit:

En outre, je connais des V1 qui n'ont pu clôturer l'exercice 2021 qu'au mois de mai 2022. Don a priori, ce sera la même chose pour les V2.

Dites moi que c'est une blague ?   pour les V2, ça va être amélioré ? vous avez une information à nous communiquer sur le sujet ?

Déjà que parfois j'ai l'impression de jouer au sloubi

Merci pour vos réponses.

Mais du coup imaginons que la facture arrive vraiment tard et qu'il faille boucler le compte fi, il y a toujours un 4081 dans opale, dont nous parle d'ailleurs la M96 opale.

Y'en a qui font des factures évaluatives, les balancent dans opale, prises en charge par le comptable au 4081 etc ?

Opale devrait fonctionner comme on fonctionne dans le sup depuis 2016...
au 31/12, les paiements sont finis (on a juste qu'au 06/01 pour rapprocher les relevé DFT jusqu'au 31/12)
Si vous avez un SF effectué avant le 31/12 dans Opale, vous aurez vos 408 et vous pourrez payer sur N+1 sans impacter vos comptabilité patrimoniale N+1 puisqu'il n'y aura juste que 4081-4011-5159-5151 (pas de 6)
Si vous avez un SF réél et qu'il n'est pas Opale (type facture d'eau, d'électricité...) dont vous recevrez les factures (et donc que vous payerez) qu'en N+1, vous devriez passer des "charges à payer à comptabiliser" (CAPAC) 6x-4081 qui à la différence des autres seront extournées sur N+1 pour ne pas fausser les dépenses de l'exercice suivant.

Donc, oui les estimations des charges (et des factures) rattachables au l'exercice est un impératif mais en principe ce ne sont pas des DP
On fait la même bien sûr pour les produits non facturés rattachage à l'exercice.

De même on fait l'inverse pour les charges et produits comptabilisés d'avance (c/48x)

Le bon rattachement des charges à l'exercice est l'alpha de la comptabilité publique.