Bonjour,

Suite aux constatations GFE, les bourses déductibles ont crédité le 411200 et les bourses non déductibles le 466820. Jusque là tout va bien (a priori).

Lorsque je veux générer les demandes de paiement pour payer les bénéficiaires, seules les bourses déductibles au 411200 apparaissent dans l'onglet "génération des demandes de versement". Aucune trace des bourses non déductibles au 466820.

Serait-il possible que ces bourses non  déductibles se trouvent déjà dans la sélection des pièces élèves échues des règlements? Je viens cependant de faire un test dans le bac à sable qui n'est pas concluant.

J'ai retrouvé la liste de ces bourses non déductibles au moment de l'édition des avis de paiement mais je ne trouve aucune liste me permettant de les verser. Auriez-vous une piste?

Merci.

il faut remplir YDVREG : tous les items +enregistrer + generer dde versement .
puis on le retrouve dans la selection des pieces echues

invite 44 a écrit:

il faut remplir YDVREG : tous les items +enregistrer + generer dde versement .
puis on le retrouve dans la selection des pieces echues

Les écritures ont déjà été passées automatiquement avec le flux GFE. Les sommes sont déjà au 466820. Je ne comprends pas la démarche consistant à les passer sur un autre compte à moins que vous ayez déjà rencontré ce problème et que c'est la seule solution... Pourriez-vous préciser?

Prosper19 a écrit:

invite 44 a écrit:

il faut remplir YDVREG : tous les items +enregistrer + generer dde versement .
puis on le retrouve dans la selection des pieces echues

Les écritures ont déjà été passées automatiquement avec le flux GFE. Les sommes sont déjà au 466820. Je ne comprends pas la démarche consistant à les passer sur un autre compte à moins que vous ayez déjà rencontré ce problème et que c'est la seule solution... Pourriez-vous préciser?Dans l'écran

Dans l'écran YDVREG, on ne peut pas choisir le 466820 comme compte de débit

En effet, on galère comme vous.

Un collègue m'a aidé à résoudre le problème. Apparemment, il y aurait eu une mise à jour. Il se peut que vous ayez des bourses et primes qui vont directement au 466820 (en fonction du caractère déductible ou pas de l'aide, parfois cela est normal, parfois non). Ce qui est certain, c'est que toutes les bourses allaient au crédit du 411200 jusqu'à ce trimestre.

En tout état de cause, si cela vous arrive, il faut faire une recherche sur la liste YDVERGFE (génération des demandes de versement) en sélectionnant le  compte 466820. La fenêtre classique des générations des DVER avec les sommes au 466820 apparaîtra. Vous pourrez ainsi payer.

Merci du tuyau. Bon ça ne marche pas on ne les a toujours pas...  mais c'est tjrs sympa

invite 44 a écrit:

Merci du tuyau. Bon ça ne marche pas on ne les a toujours pas...  mais c'est tjrs sympa

Si vous faites une recherche dans les écritures en sélectionnant le journal bourst et la date (chez moi c’est 31/12/22), voyez-vous des DVER au 466820?

Quand vous éditez le journal des bourses ou les EDS du 466820, voyez-vous des montants avec les noms des élèves?

Si l’une des réponses est positive, normalement ça fonctionne… Attention à mettre 466820 dans les 2 cases destinées aux comptes et de bien cocher « insertion »

Prosper19 a écrit:

invite 44 a écrit:

Merci du tuyau. Bon ça ne marche pas on ne les a toujours pas...  mais c'est tjrs sympa

Si vous faites une recherche dans les écritures en sélectionnant le journal bourst et la date (chez moi c’est 31/12/22), voyez-vous des DVER au 466820?

Quand vous éditez le journal des bourses ou les EDS du 466820, voyez-vous des montants avec les noms des élèves?

Si l’une des réponses est positive, normalement ça fonctionne… Attention à mettre 466820 dans les 2 cases destinées aux comptes et de bien cocher « insertion »

Et aussi la date du 01/12/22 au 31/12/22

MERCI!!! ca marche