C'est expliqué dans la fiche magistère concernant gfe je crois. Ou une fiche tribu

Hello,

Dans une situation proche avec mon agent comptable, on a validé des reprises sur avances pour voyages, suivant le protocole suivant :

1- saisie du BE, élève par élève, au 419210
2- utilisation du bouton pour le rapprochement des avances

On a testé pour un élève, c'était bon. On a ensuite testé deux d'un coup, ça allait. Alors, dans la joie et la bonne humeur, on a utilisé la case qui coche toute la liste d'un seul coup. Argh, caché dans la liste, il y avait des trucs qui n'avaient rien à voir avec le voyage, ni même avec le moindre élève ! Et le bouzin a rapproché tout ça. Je ne m'explique pas du tout comment Op@le, qui est supposé être une comptabilité de tiers ,est capable de faire un "rapprochement" entre une somme qui vient d'une convention de location avec une entreprise et une (des ?) créances voyage.

Ce message est pour permettre à d'autres de réagir :

- comment aurait-on pu détecter les trucs cachés dans la liste, autrement qu'en relisant tout comme des bourrins ?
- le comportement que je décris n'est-il pas un bon gros bogue des familles qui devrait être signalé ?
- et comment qu'on fait pour corriger maintenant ? Sans attendre vos réponses, on va faire des contrepassations en écritures courantes manuelles, comme du bon vieux temps de GFC. Mais ça craint un peu, s'il est possible de faire moins sale, pour les prochains qui se feront avoir comme nous, merci pour vos indications !

L'intendant zonard a écrit:

Hello,

Dans une situation proche avec mon agent comptable, on a validé des reprises sur avances pour voyages, suivant le protocole suivant :

1- saisie du BE, élève par élève, au 419210
2- utilisation du bouton pour le rapprochement des avances

On a testé pour un élève, c'était bon. On a ensuite testé deux d'un coup, ça allait. Alors, dans la joie et la bonne humeur, on a utilisé la case qui coche toute la liste d'un seul coup. Argh, caché dans la liste, il y avait des trucs qui n'avaient rien à voir avec le voyage, ni même avec le moindre élève ! Et le bouzin a rapproché tout ça. Je ne m'explique pas du tout comment Op@le, qui est supposé être une comptabilité de tiers ,est capable de faire un "rapprochement" entre une somme qui vient d'une convention de location avec une entreprise et une (des ?) créances voyage.

Ce message est pour permettre à d'autres de réagir :

- comment aurait-on pu détecter les trucs cachés dans la liste, autrement qu'en relisant tout comme des bourrins ?
- le comportement que je décris n'est-il pas un bon gros bogue des familles qui devrait être signalé ?
- et comment qu'on fait pour corriger maintenant ? Sans attendre vos réponses, on va faire des contrepassations en écritures courantes manuelles, comme du bon vieux temps de GFC. Mais ça craint un peu, s'il est possible de faire moins sale, pour les prochains qui se feront avoir comme nous, merci pour vos indications !

Bonjour, 

Pour moi ce n'est pas un problème d'Op@le, il faut seulement apprendre à le maîtriser .
Voici les 2 pas à pas de mon académie 1 pour les avances sur restauration hors forfait et le 2ème pour les avances autres.
https://tribu.phm.education.gouv.fr/portal_v2/tribu-app/document?id=KmSYR1
https://tribu.phm.education.gouv.fr/portal_v2/tribu-app/document?id=GypC12

Merci Cfou ! Effectivement entretemps, on a navigué dans les restitutions comptables, et dans le développement des soldes, on a trouvé enfin la liste élève par élève, où l'on a pu constater ce qui a été fait, ça va énormément faciliter la reprise des problèmes !

Le terrain est désespérément gras, mais on avance. Nous avions déjà consulté les documents que tu nous proposes, sans quoi on n'aurait pas pu aller aussi loin.