Bonjour,
Nous avons ici deux DP qui sont passées en étape 940, l'édition des remises en banque semble OK du côté ER et du côté DDFIP mais ce matin l'ER reçoit un mail de suivi des flux disant que les deux factures ont été rejetées car "L'identifiant debiteur de la demande de paiement (balise : AccountingCustomerParty.Party.PartyIdentification.ID.value) n'est pas reference dans notre systeme.".
Est-ce que ça parle à quelqu'un ?

Après recherches du collègue il semble que ce soit deux factures arrivées avant que le Pré SAS ne soit accessible. Une idée de la manip à faire pour régulariser svp ?

RVEJ en négatif pour annuler la DP dans un premier temps.

Bonjour,
Je viens de faire mon premier règlement, le fichier semble avoir été généré mais je ne trouve pas où éditer le document "Edition des remises de banque" ??
A l'aide....

Dans cjobu le fichier résultat

Le 1er = remise en banque. Aller sur le job précédent vous aurez la liste dans le fichier résultat. Si à la fin de cette liste vous avez l indication d un fichier XML c est qu a priori c est bon.

C'est bien ce que j'ai édité mais la DDFIP semble attendre une pièce qui s'appelle "Edition des remises de banque" ??

Quand vous ouvrez cjobu c est le 1er job à l affichage ermb

 ermb ??

C est le nom du job dans l écran cjobu.

Merci à tous !

Bonjour j'ai des paiements bloqués à l'étape 890... alors que j'ai bien modifié la date + virement indiqué ...J ne comprends pas ce qui se passe help ! Merci

Avez-vous bien cliqué sur sélection des pièces échues puis modification pour visualiser les règlements en attente ?

890 étape a écrit:

Bonjour j'ai des paiements bloqués à l'étape 890... alors que j'ai bien modifié la date + virement indiqué ...J ne comprends pas ce qui se passe help ! Merci

Si le bordereau de remise en banque est édité pas de soucis, l'étape 940 va finir pas s'afficher.
Avec Op@le il faut apprendre à être patient