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 compte trésor

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2 participants
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bori
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bori


Nombre de messages : 46
Localisation : au bord de l'océan
Date d'inscription : 21/03/2007

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MessageSujet: compte trésor   compte trésor Icon_minitime1Mer 19 Sep 2007 - 14:05

j'ai une question existentielle: Avec la création d'un compte trésor pour chaque collége, quid des trous de trésorerie dû aux décalage entre encaissements des demi-pensions et paiement des factures du R2, notamment le FARPI. Etant nouveau dans la fonction, je me trompe peut-être mais je me suis amusé à faire un suivi du R2 en encaissement réel; c'est à dire les recettes réelles (et non les prévisions) - les charges payées en temps réel. Et je constate un gros décalage entre charges et produits qui de toute façon, se retrouvera sur notre trésorerie quand nous aurons notre compte du trésor. Est ce que je trompe ou pas ?
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fran6h
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fran6h


Nombre de messages : 138
Date d'inscription : 22/05/2007

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MessageSujet: Re: compte trésor   compte trésor Icon_minitime1Mer 19 Sep 2007 - 14:25

Tu peux déjà t'amuser à simuler les "trous" en faisant un historique du compte 513.
Les encaissements des frais scolaires sont une chose, l'encaissement des subventions de fonctionnement une autre.
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