Bonjour,

Nouvellement nommée en GM, me voilà à la fin de mon premier mois.

J'ai rendez-vous à l'agence comptable lundi matin pour porter mes chèques et mes espèces.
Je viens de saisir dans ma régie tous mes encaissements (DP gérée avec Turbo self).
En regardant un peu partout, je m'aperçois que la régie n'avait sans doute pas été soldée par mon prédécesseur car j'ai une somme que je n'ai pas dans ma caisse.
Est-ce qu'il y a une opération à faire pour corriger cela ?
Concernant la partie "compta budgétaire", je suppose qu'il faut que je reporte en recettes ce que j'ai encaissé dans ma régie ?
Merci à ceux qui voudront m'éclairer sur ce que je dois faire en cette fin de mois.

J'avoue que je suis perdue...

Bonjour chrystalambre,
Ma réponse ne sera guère technique, cependant une chose ne cesse de m'étonner quand je lis ou entends ce type d'interrogation : n'est-il pas possible de décrocher le téléphone pour demander au référent comptable de l'EPLE de répondre à cette question ? Normalement, s'il s'intéresse aux tenants et aboutissants de ton budget, il devrait non seulement savoir que ta régie n'est pas soldée MAIS AUSSI te le dire ET te guider pour démêler l'embrouille.
Ceci est dit sans jugement aucun, mais plutôt pour que tu voies si et comment tu peux travailler avec l'appui du référent, qui peut se révéler un partenaire de travail aussi précieux - dans son domaine - qu'un tuteur !

Évidemment je rejoins Athanase.

Il semble chrystalambre, que tu as pris une caisse sans PV, ni passation, ni explication.

Le fonctionnement d'une caisse obéit à quelques règles simples qui permettent à tout moment de reconstituer ce qui s'y trouve. Pour faire simple un quittancier pour les entrées, un registre pour les sorties et les arrêtés de caisse réguliers (à voir avec votre agent comptable pour la fréquence) qui permettent de vérifier que le montant de la caisse égal : avance + entrées - sorties. Et un PV au moment de la passation permet de savoir ce qu'il s'y trouve.

Pour les opérations à réaliser en compta budgétaire, les recettes au comptant doivent faire l'objet d'un ordre (ou titre) de recettes. Mais je rejoins Athanase, c'est à votre agence comptable et à votre tuteur, voir en formation que tout cela doit être explicité.

Procure toi et lis :
- l'article d'AJI n°161 sur la prise de poste : https://association.aji-france.com/edition/revues
- le vademecum du GM qui traite de la passation https://www.ih2ef.gouv.fr/media/158/download

En plus, va sur le site www.gestionnaire03.fr, il y a des vademecum indispensables pour bien débuter

Fais aussi des recherches sur le forum : par exemple, https://gestionnaires.actifforum.com/t36079-passation-de-service-entre-adjointes-gestionnaires.

Bon courage

Merci de vos réponses. Je n'ai pas eu de passation avec l'ancien gestionnaire.

Concernant l'appel à l'agence comptable, un samedi matin, ça me paraissait compliqué.

J'ai tout de même fini par lui téléphoner j'ai de la chance elle est plutôt sympa.

J'ai bien retenu la leçon. La prochaine fois l'AC attendra quelques jours de plus. Je n'accepterai plus de lui donner un truc sous 3 jours quand il y a un week end dans les 3 jours.

Je vais prendre le temps de lire tout ce que j'ai récupéré en formation et regarder également les liens que vous m'avez indiqué.

pour la lecture.

Et pour l'agence comptable, n'hésite pas à la mobiliser car sur les aspects budgétaires et comptables c'est la ressource privilégiée, surtout si elle est sympa

chrystalambre a écrit:

Je n'accepterai plus de lui donner un truc sous 3 jours quand il y a un week end dans les 3 jours.

J'aborderais cette problématique avec plus de nuances...

Sans vouloir en ajouter une couche de stress supplémentaire, tu écris que c'est la fin du mois et que tu vas apporter tes chèques.
En principe les chèques sont déposés dès le lendemain, mais une fois par semaine est un minimum. Vois éventuellement cette question avec ton AC.

Mad Max a écrit:

Sans vouloir en ajouter une couche de stress supplémentaire, tu écris que c'est la fin du mois et que tu vas apporter tes chèques.
En principe les chèques sont déposés dès le lendemain, mais une fois par semaine est un minimum. Vois éventuellement cette question avec ton AC.

C'est ma gestionnaire à l'AC qui m'a dit exceptionnellement de garder mes chèques tout le mois de septembre....

chrystalambre a écrit:

J'ai rendez-vous à l'agence comptable lundi matin pour porter mes chèques et mes espèces.

Rien à voir avec le sujet, en lisant ça, j'ai le sourire en me rappelant mon premier dégagement à l'agence comptable : «venez avec vos chèques et la caisse».
Je suis allé à l'agence avec, littéralement, la caisse (le gros machin en fer pour les pièces et billets).

Heureusement qu'on appelle pas ça, le coffre. 

Juste pour mettre mon grain de sel dans l'histoire..
Le titre me dérange beaucoup...
il est fini le temps des écritures de fin de mois...
Maintenant, c'est tout , tout le temps..
On valide tous les jours, on encaisse tous les jours, on paye tous les jours...
Et on le fait avec GFC..
Quand il y aura Opale, la question ne se posera même plus..
Trop de collègues restent sur des fonctionnements archaïques ...