Bonjour à tous,

Ma société loue du matériel industriel. Les clients déposent des cautions à la signature de la location, il s'avère que certains de mes clients ont disparus avant que ma société ait pu leurs rembourser leurs cautions. Comment solder mon compte 165 sans passer par un compte 77 ?

Il n'y a pas de retenue sur garantie à faire et les locations en crédit bail bien arrivées à leur terme.

En vous remerciant pour votre aide
Djanah3936

P.S. Ma demande est urgente je dois préparer une présentation pour la semaine prochaine

Encore merci à tous

Hahem, ici vous êtes chez les fonctionnaires du ministère de l'Éducation nationale française, chargés des toits qui fuient, des frites trop grasses et des couloirs sales dans les collèges et les lycées. Une partie d'entre nous pratiquons un peu de comptabilité, et un sous-ensemble fortement restreint de ceux-là détient un strict minimum de compétences au-delà de la répétition mécanique d'écritures toujours les mêmes. Et pis surtout à peu près tout le monde est en vacances.

Bref, certains d'entre nous connaissons une situation proche de la vôtre, quand on demande aux profs de verser une caution lorsqu'on leur remet les clés. C'est une très mauvaise idée pour plein de raisons, mais bon voilà parfois ça se fait. En général les profs ne meurent pas avant qu'on leur ait rendu l'argent, mais tout simplement ils disparaissent sans qu'on parvienne à mettre la main sur leur RIB pour leur faire un virement.

Globalement, dans cette situation-là, je ne vois pas grand chose d'autre que le 77 comme ordre de recettes : c'est exceptionnel, imprévisible, et ce n'est pas une ressource normale pour la boîte. Pourquoi ne voudriez-vous pas l'utiliser ?

Bonjour Merci pour votre réponse.

Effectivement, ces opérations ne concernent pas des particuliers mais des professionnels. Et ces dernières années les non-récupérations sont devenues récurrentes.

Je n'utilise pas de "77" car on a reçu de la trésorerie malgré tout environ 50K€ annuels et je me pose la question de reversement de TVA, CSG ou autres. 
Et enfin si je ne suis pas sur le bon forum, pourriez-vous peut-être m'en proposer un autre?

Encore merci.

Effectivement, vous n'êtes pas au bon endroit.
Ici on fait de la gestion et de la compta publique.
Et pour les cautions, comme l a dit le collègue, si les personnes concernées sont introuvables les cautions sont recettées au bon compte, sans reversement, trésorerie ou pas.
Sachant qu'il est très très rare qu'on ne retrouve pas un débiteur ou un créancier. Ça semble plutôt étonnant s'agissant de professionnels.
Prenez contact avec un expert comptable.

Entendu

Merci quand même