Bonjour,

Je pense que nous avons fait des c. en ayant tripoté la classe 5 entre la bascule et le COFI

Au moment de la bascule :
   
Nous avons basculé avec un compte 581 débiteur à XXX E (des admissions en non valeur à affecter aux créances) et un compte 5435 créditeur de YYY E (opérations de la régie de voyage). Ces sommes ont été reprises automatiquement par GFC au 890 en 2021.
   
Entre la bascule et le compte financier, les opérations de la régie d’avance  –ont été traitées et les comptes correspondants soldés.
   
Au moment du compte financier, le compte 581 débiteur était bloquant, nous avons viré la somme de XXX E  vers le crédit du compte 47180 ANV.


Au moment de la reprise des soldes en 2021 :


- le solde nul du compte 581 dans la dernière balance arrêté au compte financier, ne correspond pas au montant repris automatiquement par GFC au 890 au moment de la bascule. Nous avons rétabli le solde nul en contrepassant : est ce correct ?
   
- le compte 5435/solde nul figurant dans la balance et arrêté au compte financier ne correspond plus au montant qui a été repris automatiquement au moment de la bascule.
   
Comment le corriger ? Une écriture de correction négative n’est pas possible. Doit on reprendre le solde initial au 47235 et passer une écriture 47235- 5435 ?

Merci !

Ce sont les écritures de bilan d'entrée qu'il faut corriger. Pas de contre-passation. 

581: Bilan d'entrée Débit -XXX
543: Bilan d'entrée Crédit - YYY

Normalement, ça passe facile.

Je confirme, ça passe tout seul.
J'ai fait une boulette avec un 581 en 2020, réparée sur 2020 après basculement. J'ai réparé l'erreur de BE sur 2021 le mois dernier.

Merci