Dissolution Dispositif Mutualisé - Budget Annexe

Je dois dissoudre un dispositif académique géré en budget annexe au 31/12/2020.
Rien de spécial pour la préparation budgétaire 2021, il suffit de supprimer le budget annexe.
Les sorties d'inventaire seront faites.
la provision pour risque du 1518 sera reprise.
Quelques questions :
- Le budget n'étant pas reconduit, quid des factures non parvenues au 31/12 ?
Je les extournes mais je doute que des extournes d'un budget annexe soient "récupérables" dans un budget principal.
J'ouvre un domaine en ALO dans le budget principal 2021 pour "solder" tout ce qui reste à solder et je mandate directement en 2021.
- Question globale en compta géné : Comment solder les 2 comptes 185 sachant que :
Le budget principal conserve une partie de la trésorerie pour "payer ce qu'il reste à payer".
Le solde sera reversé au établissements adhérents.
Merci pour votre aide et vos contributions.

 
Pour aider un copain

Hum... pas facile comme questions.
Il n'y aura pas au 31/12 au BA de classe 1 (réserves), ni 2 ni 3, je suppose, et la classe 4 soldée ? Pas de résultat non plus de l'exercice.
Je tente... mais sans les balances pas évident.
Solde du 185 (par OP ?) sur un compte de classe 4 de l'établissement support.
Les factures en souffrance du BA sont payées en 2021 par OP ; et non dans le budget ; imputées au compte de classe 4 ayant servi au solde.

Euh.... à vous ....

Pour solder le 185 pour moi pas de problème...
On fait une écriture manuelle.
On le solde par une classe 4 idoine.
Ensuite tu vas faire un OP pour envoyer les sous aux établissements.
Ici on a eu le cas, on a reçu les sous.
Pour les factures, il faut arrêter de faire des commandes très tôt pour éviter d'en avoir à payer après le 31/12
Sinon on peut, peut-être, prévoir sur l'etablissement qui garde le plus de trésorerie de les payer par OP...
D'autres idées ou propositions?

Une longue réponse en même temps que le boss répondait...
Mais on a dit la même chose.

Si la dissolution de ce dispositif conduit à la clôture complète du budget annexe, gfc comporte un onglet cloture d'un budget annexe. 
Cordialement

martine 2 a écrit:

Si la dissolution de ce dispositif conduit à la clôture complète du budget annexe, gfc comporte un onglet cloture d'un budget annexe. 
Cordialement

Malheureusement, je ne le vois pas.
Merci pour votre aide.

volcan a écrit:

Hum... pas facile comme questions.
Il n'y aura pas au 31/12 au BA de classe 1 (réserves), ni 2 ni 3, je suppose, et la classe 4 soldée ? Pas de résultat non plus de l'exercice.
Je tente... mais sans les balances pas évident.
Solde du 185 (par OP ?) sur un compte de classe 4 de l'établissement support.
Les factures en souffrance du BA sont payées en 2021 par OP ; et non dans le budget ; imputées au compte de classe 4 ayant servi au solde.

Euh.... à vous ....

Pour le paiement des factures en souffrance, à partir de quel compte tu émettrais l'OP ?

Faute d'avoir trouvé mieux un 4438 qui génère un OP de l'ordo.