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Bonjour

Je suis en train de rédiger mon rapport d'analyse financière pour un ER et je m'aperçois, lors d'un contrôle, que la différence entre SD classe 3 + SD classe 4 - SC classe 4 ne correspond pas au montant sortir de GFC (pièce 14).
Avez-vous une piste à me donner ?
Merci

Un débit de compte 50?

** Nombre de messages : 449 Date d'inscription : 05/01/2018

Non...

Modérateur Nombre de messages : 21452 Date d'inscription : 15/12/2012

Extourne non finalisée ?

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Ce métier a failli avoir ma peau. Un conseil à ceux qui envisageraient de le faire : fuyez !

Bonjour,

Le FDR et la trésorerie sont justes?

Une opération au compte 275 ?

Des provisions sur le compte 15 ?

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july80 a écrit:: Avez-vous une piste à me donner ?
Merci

une erreur de calcul
Mr green

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Il ne faut jamais juger les gens sur leurs fréquentations : Judas par exemple avait des amis irréprochables

Cherche et tu trouveras Luc, Chap. 11: «…Car quiconque demande reçoit, qui cherche trouve ».

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** Nombre de messages : 449 Date d'inscription : 05/01/2018

Pas de problème d'extourne, pas de 275 ni de provision

Et que dit le contrôle de Cogefi ?

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Je viens de trouver : il ne faut pas prendre en compte le solde du 4012 sur lequel j'ai en attente des prélèvements et acomptes versés pour des voyages

july80 a écrit:: Je viens de trouver : il ne faut pas prendre en compte le solde du 4012 sur lequel j'ai en attente des prélèvements et acomptes versés pour des voyages

Au cofi !? affraid

les prélèvements pas encore exécutés sont en débit du 5116
les mandats dont le paiement sera exécuté par un prélèvement en N+1 sont en crédit au 4662 (mhhh, 4012 pt'êt' quand même, des gens plus doués que moi réagiront)
les acomptes versés pour des voyages sont au débit 4091 qui a servi à faire l'OP, ou bien au débit 486 si l'on a procédé par mandat régulier puis ordre de reversement

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Merci pour cette réponse car ici, jamais de consignes du rectorat sur l'utilisation du 5116 par exemple

july80 a écrit:: Merci pour cette réponse car ici, jamais de consignes du rectorat sur l'utilisation du 5116 par exemple

La M9.6 devrait suffire. Cote 3.2.8.3.5

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Je précise que ce ne sont pas des prélèvements liés à des créances mais des prélèvements de facture...
Est-ce que je dois tout de même utiliser le 5116 ?

Non. Et il vaut mieux utiliser le compte 4012 (à savoir un compte de racine 40 "fournisseurs") que le 466.2.
Par contre, je ne vois pas ce que viennent faire là des "acomptes versés pour des voyages"...

july80 a écrit:: Je précise que ce ne sont pas des prélèvements liés à des créances mais des prélèvements de facture...
Est-ce que je dois tout de même utiliser le 5116 ?

Naaann, ce dont tu parles, ce sont des DAO. A la découverte du départ des sous sur le relevé DFT, il faut saisir un D4721/C5151. La subdivision du 4721 est, dans l'idéal, celle déclarée dans le paramétrage de GFC comme "Diverses dépenses" : cela permet d'avoir une procédure automatique d'ordonnancement. Pour ceux qui ont un prélèvement mensuel de 2.00 € pour un abonnement mobile à bas prix, les menues dépenses sont même envisageables.

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