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 retour encaissement STC supérieur au ticket

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AuteurMessage
Barny
Invité



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MessageSujet: retour encaissement STC supérieur au ticket   retour encaissement STC supérieur au ticket Icon_minitimeLun 09 Déc 2019, 09:25

Bonjour,

Trop bizarre : j'ai deux retours du centre de traitement des chèques supérieurs au ticket. Le même jour.

Que faites vous dans ce cas ? Nous  ne scannons pas les chèques, donc c'est impossible à retrouver, à moins que la famille ne se manifeste. Avance au 4191 avec référence au ticket ?

Bonne journée à tous !
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peky
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Nombre de messages : 3315
Localisation : au bord de l'eau
Date d'inscription : 26/03/2009

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MessageSujet: Re: retour encaissement STC supérieur au ticket   retour encaissement STC supérieur au ticket Icon_minitimeLun 09 Déc 2019, 09:33

Bonjour,

Il faut vérifier avec le STC leur comptage et lui (par la DDFIP) demander la liste des encaissements.
Cela permet de repérer les différences avec votre liste.
Puis demander les scans des chèques problématiques relevés.
Il se peut que les libellés en chiffres soient peu clairs et que le montant en lettres n'a pas été pris. Le montant en lettre prime sur le chiffre.

Ainsi cela permettra de corriger l'erreur (en faveur de l'établissement ou pas)

Je procède ainsi depuis la mise en place du STC et les erreurs ont toujours pu être corrigées.
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Barny
Invité



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MessageSujet: Re: retour encaissement STC supérieur au ticket   retour encaissement STC supérieur au ticket Icon_minitimeLun 09 Déc 2019, 10:06

ok, super, merci pour ta réponse.

Je vais prendre l'attache de la DDFIP.

Merci beaucoup !
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MessageSujet: Re: retour encaissement STC supérieur au ticket   retour encaissement STC supérieur au ticket Icon_minitime

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