Merci pour la réponse. Je vais donc faire une écriture négative pour repasser la bonne.
Par contre le transfert de l'extourne étant obligatoire pour ne pas être bloqué au COFI cela va créer une recette en attente sur 2019.
Qu'elle en est la conséquence ?

aucun problème
cela crée un fichier de transfert
mais la réception n'est pas obligatoire ni attendue...
en compte géné d'un ER comment GFC pourrait il savoir que le collège Tartempion a émis un fichier d'extourne?

Bonjour,

Le Boz a raison, les modifs ne vont pas créer de déséquilibre entre la bud et la géné.

Je me suis rendue compte de mon erreur lorsque j'ai voulu transférer le fichier d'extourne des mandats 2018 à l'ER. L'ordre de recettes est dans le même fichier.
Je n'ai pas le choix de l'envoyer à l'établissement qui va le réceptionner dans sa compta 2019 pour pouvoir payer les factures. Je suis coincée !!

Bonjour à tous,

Je me permets de rouvrir le sujet car j'ai un souci par rapport à l'extourne.

J'ai reçu une facture définitive d'un montant supérieur à l'estimation.
Les écritures sur l'exercice N-1 ont été faites. J'en suis donc à la réception du fichier d’extourne de la comptabilité générale sur l'exercice N, j'ai donc liquidé le montant exact (ouverture de 2 lignes de liquidation : une avec le montant estimé et une autre avec le complément) et validé le mandat sur crédit d'extourne.

Or j'ai voulu vérifié sur la situation des dépenses engagées et le complément n'apparait pas dans les charges nettes

Est ce qu'il y a quelque chose que j'aurais oublié ???

D'avance merci pour vos retours.

Théoriquement, la différence apparaît sur la ligne OP N-1, 0CEXP...

Sauf erreur de ma part, il faut saisir une seule liquidation, du montant exact, en rappelant bien l'extourne. Gfc impute les montants correctement : X euros sur liquidation d'extourne et x euros sur crédits 2021.
cordialement

Oui normalement c'est comme dit la collègue..

Et après on le voit en compta géné à la réception des écritures..
On a une mention style "dont crédits sur l'exercice"

J'avais bien mes 2 lignes de liquidation.

Mais en compta budg et sur la SDE, les charges nettes sont du montant de l'estimation... alors qu'il m'aurait paru logique que le complément apparaisse en négatif dans la colonne disponible.

Pourquoi e' négatif ?
Ça consomme le disponible de n+1

Dans la partie extourne de la sde le disponible est à 0 (liquidation du montant de l'évaluation n-1)
Dans la partie budget 2021 de la sde il y a une ligne ouverte avec des crédits ouverts à 0 (OP N-1 0EXCP), une charge nette correspondant à l'excédent de la facture par rapport à l'évaluation et donc ccete ligne apparaît avec un disponible en négatif .