Mandats d'extourne 2016 en 2018

Bonjour,

Je suis en train de réaliser la bascule comptable de G.F.C. en 2018. Il y a des mandats d'extourne 2016 en 2017 qui n'ont pas été réalisés, et G.F.C. me le signale lors des contrôles, mais sans plus.

Puis-je continuer? Dois-je les annuler? En fait, je ne sais même pas s'il est possible de les annuler, et si au fond cette opération présenterait un quelconque intérêt... G.F.C. m'a juste tiré la liste de ces fameux mandats, et même cette liste, je ne suis pas sûr d'en avoir réellement besoin.

Merci!

Ces mandats non passés en 2017 doivent apparaître en disponible dans le récap de la situation des dépenses engagées sur extourne.
Cela ne pose pas de problème et générera l'équivalent d'une recette au moment du COFI (cela apparaît en crédit de la classe 6 tant que cela n'est pas mandaté de mémoire)

La question supplémentaire est de savoir si les factures non parvenues devraient un jour arriver. Si c'est le cas, il faudrait relancer des mandats prévisionnels pour ouvrir des crédits d'extourne en 2018.

Ed a écrit:

Ces mandats non passés en 2017 doivent apparaître en disponible dans le récap de la situation des dépenses engagées sur extourne.
Cela ne pose pas de problème et générera l'équivalent d'une recette au moment du COFI (cela apparaît en crédit de la classe 6 tant que cela n'est pas mandaté de mémoire)

Vu plutôt comme un reversement.
Les sommes n'auront pas été soldées sur les comptes 6. 
Pour les recettes d'extourne non utilisées ce sera vu comme une réduction de recettes 
Tout cela impactera la compta lors du solde des classes 6 et 7 au moment du COFI...

Alomero a écrit:

La question supplémentaire est de savoir si les factures non parvenues devraient un jour arriver. Si c'est le cas, il faudrait relancer des mandats prévisionnels pour ouvrir des crédits d'extourne en 2018.

Les repasser en FNP en 2017 pour retrouver les crédits d'extourne en 2018.
Au bout de 4 ans, on pourra les oublier (prescription).

MOA a écrit:

Ed a écrit:

Ces mandats non passés en 2017 doivent apparaître en disponible dans le récap de la situation des dépenses engagées sur extourne.
Cela ne pose pas de problème et générera l'équivalent d'une recette au moment du COFI (cela apparaît en crédit de la classe 6 tant que cela n'est pas mandaté de mémoire)

Vu plutôt comme un reversement.
Les sommes n'auront pas été soldées sur les comptes 6. 
Pour les recettes d'extourne non utilisées ce sera vu comme une réduction de recettes 
Tout cela impactera la compta lors du solde des classes 6 et 7 au moment du COFI...

C'est bien pour cela que j'ai pris la peine d'écrire "équivalent" car tout le monde n'a pas une balance sous les yeux ou quand j'étais gestionnaire un crédit de la Classe 6 ça me parlait pas trop (ce qui est normal je précise)