Bonjour,

par erreur un mandat en paiement non sepa a été crédité au 5159 (le bic n'ayant pas été rentré, cela ma indiqué un mode de paiement : virement non sepa).
Comment fait-on pour régulariser la situation ?

Cordialement,

Par exemple, tu fais un ordre de paiement au 4663 (avec l'IBAN et le mode de paiement à 3 VIREMENT SEPA) et une écriture manuelle (contrepassation ou négative selon tes convictions...) pour repasser la somme du 5159 au 4663.

Et un chèque: débit 5116-crédit 5159 ?

Non !

Ta somme elle est déjà au 5159.

Si tu fais un chèque tu ne touches à rien et tu l'identifie dans ton développement de solde.

Si c'était encore en attente de validation de paiement, on peut saisir les références bancaires avant validation et mettre le mode de paiement 3-virt SEPA.
D'où l'importance d'éditer la ventilation des paiements avant validation et bien contrôler que le total des virements correspond à ce que l'on doit réellement payer.
Dans ton cas, j'opterais pour l'écriture 5159x vers le 4663 et ferais un OP.
J'éviterai de faire un chq. Je n'aime pas les chqs qui trainent...

papin a écrit:

Et un chèque: débit 5116-crédit 5159 ?

Pourquoi 5116 ?
Un chq n'est-il pas suivi au 5159?
 Sauf erreur, le 5116 est pour les plvts, non ?

Bonjour pour régulariser ce genre d'erreur je fais un OP au 4728


 Ce compte est crédité par le débit du compte de tiers intéressé des mandats dont le règlement est différépar suite d'erreurs matérielles ou d'insuffisance de justification