Bonsoir à toutes et à tous ,
j'ai besoin de votre aide. Nous sommes passer au réservation à la borne pour la cantine.ce qui signifie que tous les élèves peuvent réserver leur repas quand ils le souhaitent. Nous avons des familles qui nous demandent d'encaisser leur chèque à la fin du mois mais du coup cela me bloque car dans les fiches d'encaissements du logiciel de cantine, ces chèques seront bien presents. Comment puis-je faire pour que cela ne pose pas de problemes ? les rayer du bordereau? en refaire un sur Excel est-ce valable? merci

Deux choses
il est interdit d'attendre la fin du mois pour encaisser des chèques
après une fois que j'ai rappelé une évidence , ça te donne pas de solution.

il y a un truc très simple.
tu encaisses le chèque tout de suite, mais tu ne l'envoies qu'à la date demandé par la famille.
Donc tu as disparition de la créance et une situation claire.

On devra suivre avec attention le développement du 5112 c'est tout.
Je le fais déjà dans GFC.

je te remercie.puis-je trouver un écrit sur lequel je pourrai m'appuyer concernant cette interdiction ?
Oui la solution que tu proposes est la meilleure. Du coup si le chèque fais partie d'une fqe , je peux le barrer et modifier les montants ? mais je ne trouve pas que cela fasse pro...

Pour ce qui est de l'interdiction on voit après

pour ce qui est de barrer , j'ai pas compris...
Pourquoi modifier la FQE?
l'encaissement est bien fait.
Ce qui change c'est l'envoi du chèque
En fait on fait un ticket de remise pour le STC avec les chèques du jour, moins le ou les chèques à envoyer à une date différente.
Les dits chèques faisant l'objet d'un ticket de remise différent.

***

Bozinchu je te remercie pour ces précieux conseils.
Luckyloser je te remercie aussi pour cette information:)
C'est vraiment appréciable d'avoir des réponses aussi rapidement et d'avoir une solution à mon problème:)

Pour un suivi plus simple du chq en attente, on peut après édition du bordereau des chqs à envoyer, saisir à l'encaissement le chq à conserver et éditer un bordereau juste pour ce chq...
Et mettre de côté le bordereau n°x accompagné du chq en attente.
Être rigoureux dans le suivi du 5112 bien évidemment.

MOA oui j'ai pensé à cette solution il y'a quelques minutes. merci

Bozinchu a écrit:

tu encaisses le chèque tout de suite, mais tu ne l'envoies qu'à la date demandé par la famille

J'aurais du mal à avoir une discordance entre les bordereaux GFC (ou du logiciel de DP) et les tickets de remise. Je ne pratique pas ainsi.
Je garde le chèque au coffre, je sais que ce n'est pas bien mais il y en a très peu, et j'autorise le passage en négatif dans le logiciel en cochant la case ad hoc.
Bon, faut dire que les élèves sont au forfait dans mon établissement, je n'ai le souci que pour, heu, plus grand-monde, un ou deux commensaux par an au maximum, une fois dans l'année maximum. Il n'y a jamais eu de 2e demande d'une personne qui a été dépannée ainsi un jour (fait dire qu'on est tellement aimables, à l'intendance ).

D'où mon Bordereau que l'on met en attente et qui n'est pas comptabilisé bien sûr dans la remise.
Et de plus, s'il s'agit d'une créance, elle est du bon montant restant dû par la famille (en cas de consultation ou de relance).
Je sais Winnie, que pour la relance, on peut la shunter en mettant un délai de paiement.
Mais quand le chq est partiel par rapport au montant du reste dû, c'est bien de pouvoir consulter le reste dû réel par rapport à cette famille...