Bonjour,

J'ai une question : J'ai une DAO que j'ai fait en double pour un montant de 83.85€ et je m'en suis aperçue après validation.
Sur GFC son état est "rejetée", je ne peux ni la modifier, ni la supprimer, ni la valider.

Forcément sur la régie ma situation des dispo est la suivante :
        SD                                                SC
531 : 0
542 : 517.44+83.85 soit 601.44€

543 :                                                    517.44€
700 :                                                     83.85€

Je pensais faire en interne :
opération 41 pour 83.85€
opération 43 pour 83.85€

pour contrepasser ce doublon. Est ce bon ?
Pour solder la recette, qui n'en est pas vraiment une, cela se fera t il à la prochaine validation quand je devrais régulariser ?

Merci pour votre réponse, je ne trouve pas grand chose sur ce soucis
Lucie

En cas de rejet dans GFC Budg d'une DAO (erreur DAO en doublon ou refus de PEC par l'ordo ou l'Agent Comptable), il faut retracer ce rejet sur le module Régie.
En mouvement interne, saisir un rejet de la DAO.
Puis le remboursement de la dépense rejetée.
La situation devrait être correcte ensuite si c'est juste pour un doublon.
Pour un vrai rejet, le Régisseur devra reconstituer l'avance en prenant dans son porte-monnaie...

Et effectivement, cela ne se traite pas comme une recettes...
Cela n'impacte pas le 700, mais seulement le 531.

Copie d'écran après rejet Dépenses de 50.00 €, le compte 470 retrace le mouvement interne (Opérations 41-)



Copie d'écran après Rembt dépenses rejetées (Opérations 43-) , le 531 retrouve son solde correct et le compte 470 est soldé :



C'est correct ?