J'ai repris une compta dont le bilan d'entrée est différent du bilan de sortie N-1 (écart au débit et crédit de 120€)
Est-ce que je peux le laisser en l'état ou alors qu'elles sont les modifs à faire ?
Merci

Impossible de laisser en l'état sans chercher à comprendre.
Est-ce que l'écart concerne un compte ? ou n'est-il repérable que dans la masse ?
Il faut qq précisions pour pouvoir chercher une solution...

https://gestionnaires.actifforum.com/Gestionnaires-d-EPLE-c1/Gestion-budgetaire-et-comptable-f4/bilan-d-entree-t2525.htm?highlight=bilan+entree

à quoi ça sert, etc...


il faudrait créer un smiley vivement les vacances

ben je trouve pas le smiley "fonction recherche"

Il n'est pas encore disponible sur le forum, mais tu le trouveras à cette adresse :

http://smileys.sur-la-toile.com/

Merci de votre réponse
J'apporte quelques précisions
On retrouve la différence sur le compte 468611 bilan de sortie = 3572€, bilan d'entrée =3693€ et il a été mis 120e sur le compte 468614.
Soit une différence en débit et crédit de 120€ entre le bilan de sortie et le bilan d'entrée.

Et bien vous avez gagné !
Modifier l'opération de prise en charge erronée en N-1, editer la FDC et relancer COFI et tests d'égalité.

Les BE et BS doivent être strictement identiques. Aprés rien n'empêche de passer manuellement des écritures de régulation de classe 4 à classe 4.

Je viens de récupérer la compta d'un collègue en arrêt pour dépression.

Parenthèse :Un conseil mes amis : veillez sur vous


Ses cofis sont bouclés , pas de soucis.

Mais je viens de m'apercevoir , suite à l'observation jointe au retour des actes ( arrivés hier ) que , pour l'un des ER ,le BE de 2007 , en ce qui concerne les classes 1 et 2 , n'est pas égal au BS de 2006.

Bon .Après une presque nuit de boulot ( parce j'ai aussi mes 3 autres établissements à gérer ) , j'ai trouvé l'origine du problème comptable et je sais l'expliquer et le rectifier.
Là n'est donc pas le problème .

Mais maintenant que tout est bouclé, et que finalement je pourrais me trouver dans cette situation aussi bien suite au retour du bordereau d'observations de la CRC , je veux dire par là qu'il n'est pas envisageable et intelligent non plus de réediter le COFI, je voudrais vos avis sur la marche à suivre :

Je pense préparer un courrier expliquant l'origine de l'erreur et la marche comptable que je vais suivre , et joindre ceci à l'envoi des pièces à la CRC.

Je reprends en bilan d'entrée 2008 mes bilans de sortie 2007 ( donc pas de discordance 2007/2008 ) et je passe les écritures rectificatives en opérations de l'exercice 2008 ?

Merci pour votre aide.Je commence à fatiguer aussi, moi ...

Cela me parait parfait ; comme quoi on peut y voir clair avec une coupe de cheveux particulière.

Je ne m'attendais pas à une validation aussi enthousiaste de ma proposition ..Alors, merci N@n@rd , je vais continuer .

C'est vraiment pas facile en ce moment , mais beaucoup moins que si tu n'étais pas là pour nous soutenir

C'est bien mon caniche adoré. Tiens pour la peine un cadeau :

Citation :

C'est bien mon caniche adoré. Tiens pour la peine un cadeau

non !
C'est bien mon caniche adoré. Tiens pour le peigne un cadeau