| | Solde régie temporaire de voyage |  |
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| Auteur | Message |
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Jm
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Nombre de messages : 186
Date d'inscription : 03/04/2006
| Sujet: Solde régie temporaire de voyage  Mar 18 Avr 2017 - 5:57 | |
| Bonjour
Je rencontre un problème à la fin de mes diverses écritures de régie temporaire de voyage.
Je pense avoir effectué les bonnes écritures mais il me reste une inégalité interclasse.
En effet, après avoir remis les fonds au régisseur (D/543 et C 531), puis pris en charge les mandats d'ordre (D/4723 et C/543) et enfin enregistré la restitution du solde par le régisseur (D/531 et C/543), l'utilitaire de GFC m'indique un écart entre le 4723 et 543 du montant de la restitution. Le montant du crédit des opérations de l'exercice au 543 est supérieur au débit des opérations des opérations de l'exercice du 4723...
Un collègue expérimenté pourrait il me livrer la solution?
Merci d'avance | |
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OLRIK
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Nombre de messages : 2562
Age : 42
Localisation : Académie de PARTENIA
Date d'inscription : 28/04/2006
| | Sujet: Re: Solde régie temporaire de voyage Mar 18 Avr 2017 - 9:05 | |
| Pas de solution, calcul en masse, mais c'est bon! | |
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tartanpion 30
Invité
| | Sujet: Re: Solde régie temporaire de voyage Mar 18 Avr 2017 - 13:21 | |
| ne manquerait il pas l'écriture DFT net pour le dépot du reliquat de la régie ?
D5151 C 543 ???? |
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Jm
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Nombre de messages : 186
Date d'inscription : 03/04/2006
| | Sujet: Re: Solde régie temporaire de voyage Mar 18 Avr 2017 - 13:22 | |
| - tartanpion 30 a écrit:
- ne manquerait il pas l'écriture DFT net pour le dépot du reliquat de la régie ?
D5151 C 543 ???? C'était une régie en espèces, donc le rendu a bien transité par le 531... | |
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sainte barbe
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Nombre de messages : 2845
Date d'inscription : 22/03/2007
| | Sujet: Re: Solde régie temporaire de voyage Mar 18 Avr 2017 - 13:49 | |
| La vérification GFC se calque sur la planche 12 de la M9-6 qui ne prend pas en compte les opérations de clôture de régie, et notamment la restitution du solde de l'avance. Ta situation est tout à fait normale.
En effet, hors clôture, sur une régie permanente, il n'y a pas restitution de solde mais reconstitution de l'avance à hauteur des dépenses : C531/D543. Cette opération est neutre sur le crédit du 543. Dans cette hypothèse, on a bien OE D4723 = OE C543.
salutations | |
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Jm
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Nombre de messages : 186
Date d'inscription : 03/04/2006
| | Sujet: Re: Solde régie temporaire de voyage Mar 18 Avr 2017 - 14:10 | |
| - sainte barbe a écrit:
- La vérification GFC se calque sur la planche 12 de la M9-6 qui ne prend pas en compte les opérations de clôture de régie, et notamment la restitution du solde de l'avance. Ta situation est tout à fait normale.
En effet, hors clôture, sur une régie permanente, il n'y a pas restitution de solde mais reconstitution de l'avance à hauteur des dépenses : C531/D543. Cette opération est neutre sur le crédit du 543. Dans cette hypothèse, on a bien OE D4723 = OE C543.
salutations Merci! | |
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Invité
Invité
| | Sujet: Re: Solde régie temporaire de voyage Lun 24 Avr 2017 - 10:34 | |
| Tiens, je ne remarque qu'aujourd'hui, un homonyme de 10 ans d'age.  |
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Op@lomero
Admin
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Date d'inscription : 22/03/2010
| | Sujet: Re: Solde régie temporaire de voyage Lun 24 Avr 2017 - 20:12 | |
| Point du tout  Il y a dix ans, Jean-Mic n'avait pas d'homonyme  _________________ Marquise de la Zone Grande Dauphine   | |
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Invité
Invité
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| | Sujet: Re: Solde régie temporaire de voyage | |
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