bonjour,

puis-je tenir mon cahier de caisse sur excel ou dois-je avoir un cahier de caisse.
Merci pour vos réponses.

Réponse:excel  la DDFIP adore!!!!
Alors, cassette+ de chez anti-bulle

Bonsoir! Désolé vénérable Olrik : tes participations et tes réponses sur ce forum sont très très souvent très intéressantes et m'aident beaucoup...

Au sujet de ce point, je dois avouer que je ne comprends pas du tout ta réponse...

...je suis sans doute un peu fatigué à cette heure et assez peu alerte etc...etc... que conseilles-tu au collègue qui pose la question en clair?

Je rebondis sur ce fil, car je constate que dans ma nouvelle AC il n'y a pas de cahier de caisse (il y a un suivi excel imprimé) et cela me perturbe pas mal par rapport à ce que je connaissais par avant... (c'était des vieilles méthodes, mais avec du recul, j'y retournerais bien...) 

Je propose une feuille de caisse sur l'IZ, à imprimer et mettre en classeur, depuis oh, 12 ans seulement. Et il y en a aussi sur le site d'Espac'EPLE. Antibulle est un éditeur qui vend quelques logiciels pouvant intéresser les EPLE.

Depuis la hercébécée, en fin de compte la manière la plus simple de faire sa caisse, c'est avec GFC. Chez le comptable, c'est une évidence, tant la totalisation de tous les 531 des nombreux établissements de l'agence comptable serait fastidieuse à faire ailleurs.

Chez les régisseurs, c'est plus simple, mais pourquoi donc s'embêter à faire une double saisie des recettes et dépenses ? On utilisera donc avec bonheur le bidule de GFC-régie destiné à compter la caisse : il n'y a qu'à lui dire combien de billets et combien de pièces de chaque, et si ça colle, le seule boulot restant est de cliquer pour imprimer !

NB je préconise toujours de faire parapher ces états de la caisse par la personne qui a fait la vérification. Et j'aime bien ajouter l'heure à laquelle j'ai fait la vérification : comme ça si un matin j'ai un contrôle à 8 h du mat, et que la caisse n'est pas faite, je peux dire que faut pas pousser, je l'avais faite la veille mais à midi (je compte après le passage de mes régisseurs, ça tombe sous le sens, et le soir j'ai fini par prendre l'habitude de rejoindre ma famille un peu avant 20 heures).

Bonjour,

J'utilisais le module de la régie jusq'au jour où un n-ième AC est arrivé et a imposé que l'on encaisse le fonds de caisse de 120.00 € dans la régie. Pour utiliser le module, il ne faut pas saisir le fonds de caisse sinon ça génère un écart de 120.00 €. J'ai donc dû revenir au tableau excel. C'est dommage

Encore heureux que tu encaisses le fonds de caisse ou l'avance dans ta régie.
Le soir, quand tu comptes ta Caisse, tu comptes bien tout : Avance/Fonds de Caisse plus recettes moins dépenses éventuelles (si Régie d'avance et de recettes).
Donc le total de ta Caisse correspond au 531 de ta Régie.

Quand je rends le numéraire encaissé au lycée, je ne rends pas le fonds de caisse. Or sur le doc de la régie, le fonds de caisse est comptabilisé. On ne peut pas utiliser le module.

Le doc de la Régie comme le PV de Caisse de l'AC compte le détail des pièces et billets de ta Caisse (dans ton coffre) et non pas les recettes que tu rapportes en espèces à l'AC.

Je ne parlais pas du PV de caisse. En même temps, je n'ai pas eu l'occasion d'en voir un (coffre jamais "visité"). A chaque régie, il n'y a pas de PV de caisse ou alors un truc m'échappe....  Le module au niveau du collège ne sert pas à grand chose.

Il me semble que dans ta Régie, tu dois avoir une commande (un menu) où tu saisis le détail de tes pièces et billets.
Le total doit correspondre au solde de ton 531.
Me trompe je ?

Ci dessous la fenêtre ad hoc pour la saisie du détail de la Caisse...



Régie / Situation régie / Situation de la Caisse...

c'est bien ce module mais avec mes 120.00 € de fonds de caisse , je n'ai jamais l'égalité Total saisi et solde du compte sauf quand je rends le fonds de caisse en fin d'année. Il faudrait que je rende le fonds de caisse à chaque régie pour avoir l'égalité, ce qui serait très lourd.

Mais tu l'utilises quand, ce fonds de caisse ?

Je ne comprends pas ton problème.
Si tu as 120.00 € de fonds de caisse et que tu encaisses 50.00 €, tu as donc 170.00 € en caisse (situation des dispo au compte 531).
Tu saisis le détail des espèces que tu as en caisse, tu auras bien un total de 170.00 €, non ?

Je pense que l'invité veut utiliser le détail comme PJ quand il apporte ses recettes à l'AC...

c'est tout à fait ça. Enfin, on s'est compris !

Je ne m'occupe pas du 531 en collège, il n'apparaît pas dans GFC.

J'utilise très rarement le fonds de caisse pour les menues dépenses.

Regarde ta situation des dispo, tu as un 531 > la caisse. 
Et cette situation retrace ce que tu as dans ta caisse et non pas ce que tu reverses à l'agence comptable...

ok, je regarderai ça de plus près demain...

craonel_inv a écrit:

c'est tout à fait ça. Enfin, on s'est compris !

Je ne m'occupe pas du 531 en collège, il n'apparaît pas dans GFC.

J'utilise très rarement le fonds de caisse pour les menues dépenses.

Si tu "utilises" le fonds de caisse, ce n'est pas un fonds de caisse, mais une avance.
Raison de plus pour le rentrer dans la Régie. 
Sans cela tu ne pourras pas faire de dépenses dans ta Régie

En fait, quand je n'entrais pas l'avance dans la régie, je faisais un mandat pour ordre avec certificat administratif. Pas terrible niveau procédure mais ça passait... L'AC me recomplétait l'avance une fois le mandat digéré. A mon niveau, ça faisait moins de manip que maintenant.

Moi, avant j editais ma feuille excel tous les jours en pdf. Puis j'ai eu un nouvel AC et maintenant je suis équipé d un registre de caisse à l ancienne pour lui faire plaisir. J aimerai un jour être contrôlé pour réellement connaître ce qui est réglementaire ou non. Mais bon avec les années j'ai appris à faire plaisir cela évite beaucoup de soucis.

J'ai le registre de caisse papier également (ça se remplit vite), la feuille excel est pour moi dans un 1er temps pour la vérification avant de remplir le registre. Je ne garde pas cette feuille, je la donne à l'AC quand je dépose les espèces.