Bonjour,

Dans le cadre d'une reconstatation avec génération d'un trop-perçu, quelle écriture passez-vous ?

Le débit du 4112 par le crédit du 419 génère une anomalie, non bloquante certes, mais anomalie tout de même.

Merci

Ici, écriture négative (mais certains vont hurler...) du 5810 vers le 4112x*.
Puis FQE pour mettre en avance au 4191x ou à rembourser au 4664x.

*on peut aussi passer du 4112x vers le 5810, mais discordance débit 4112x avec crédit OR 7062.

Et ne pas oublier de supprimer les encts pour ordre...

Pareil.

Bonjour,
je viens de tester cette écriture GFC me dit que le cumul des opérations du 581 devient négatif et je ne peux pas valider.
Une petite précision svp? j'ai commencé 2016 avec la résolution de bien faire attention aux égalités inter croisée, donc la trop perçu suite à reconstatation et du coup si je fais débit 4112 crédit 4191 çà crée une anomalie. je ne vois pas comment contourner le probleme.
Egalement la gestionnaire me demande toujours suite à sa reconstatation de débiter le 4112 pour créditer le 4664 et reverser des BN, pareil anomalie.
Tant que j'y suis pour finir nous gérons les repas via turbo or 7062 réception 4712 ou 4713 anomalie avec le 890 mais comme il n'y a pas de tickets et bien pas de valeurs inactives.
Au secours j'ai besoin de vos lumières, merci d'avance.

Cela veut dire que ton 581 n'a pas été crédité du montant que tu veux lui soustraire.
Passe d'abord la FQE par le 581 pour que le montant existe et que tu puisses le mettre ensuite en négatif.
ou alors,
Utilise un autre compte de classe 5, le 51120 par exemple.
Compte que tu reprendras en FQE vers les 4191x ou 4664x (sans édition de Bordereau bien évidemment).

Pour les OR sur les cartes TurboSelf, prend l'OR en charge sur le 41220 et non pas les 4712 / 4713.

merci beaucoup je vais tenter cela, par contre pour les cartes turbo l'OR est passé au 7062, j'ai peur qu'en le réceptionnant sur le 4122 cela crée également une anomalie non?
Bou je ne vais plus avoir de cheveux avec ces histoires d'égalité inter classe!!!!!

Quand on regarde les égalités inter-classe, il faut juste être capable de justifier les écarts trouvés par le logiciel, pas de les faire disparaître.
GFC n'est qu'un outil...

ateissier1 a écrit:

merci beaucoup je vais tenter cela, par contre pour les cartes turbo l'OR est passé au 7062, j'ai peur qu'en le réceptionnant sur le 4122 cela crée également une anomalie non?
Bou je ne vais plus avoir de cheveux avec ces histoires d'égalité inter classe!!!!!

Tu peux prendre en charge l'OR sur un 4112 subdivisé
exemple 4112REPAS ou CARTE.
Comme tu veux...

merci à tous pour vos réponses néanmoins je n'arrive pas à passer l'écriture de trop perçu par le 581 GFC me dit que le cumul devient négatif donc impossible de valider... j'ai testé par écriture manuelle :
D581/C4112 -151.20
D581/C 4191 151.20
ai je fait une erreur?

Comme dit précédemment, fais ta FQE pour débiter le 581 avant.
Une fois la FQE validée tu pourras normalement passer l'écriture en moins.

Sauf erreur de ma part...

ateissier1 a écrit:

merci à tous pour vos réponses néanmoins je n'arrive pas à passer l'écriture de trop perçu par le 581 GFC me dit que le cumul devient négatif donc impossible de valider... j'ai testé par écriture manuelle :
D581/C4112 -151.20
D581/C 4191 151.20
ai je fait une erreur?

Si tu ne passes par la FQE, fais ton écriture positive avant.
Cela devrait passer.

Sinon pour rectifier un trop-perçu :

D5151 / C4112 : - 151,20
D5151 / C4191 : 151,20

Aucun blocage ni anomalie à l'utilitaire pour cette écriture

Déjà dit hier à 15:12, mais par le 51120.
Mais je persiste à reprendre par FQE pour la ventilation et garder un historique dans le module Enct