Puisque vous m'avez dépanné pour les bourses départementales, je reviens.
Comment gérez vous les trop perçu de voyage qui sont au 4191? Est qu'on peut créer une rubrique dans GFE?
Toujours pour  le même ER , il y a 30 élèves concernés par un trop perçu sur voyage et qui sont DP donc la gest veut déduire de la fact sauf que je ne veux plus que l'on rectifie à la main. C'est pas une lubie mais l'an dernier un trop perçu a été déduit 2x et il a fallu redemander les sous à la famille avec une tonne d'explication à la clef.

Régularisation comptable dans GFE. Non ?

Et si c'est dans l'onglet autres éléments financiers, on met le compte 4191 pour que la creance transférée ne soit pas impactee.
C'est ensuite l'AC qui prendra du 4191 vers la créance via une FQE au 581.
Comme cela pas de risque de comptabiliser deux fois l'avance...

Boujour,

Pour ma part, je sais dans autres éléments fianciers de GFE en - et au compte 4112, le trop perçu qui viendra réduire la prochaine facture de la famille, la différence figura sur la facture de la famille et c'est en récupérant les créances suite à une reconstatation que l'AC récupera la somme au 4191.

Si je ne me mélange pas les pinceaux (c'est + simple lorsqu'on a GFE devant soi.

Si tu mets le 4112, la créance transférée sera impactée de cette avance.
L'AC ne fera qu'une écriture globale 4191x vers 4112x.
Aucune trace donc dans les encaissements de la prise en charge de ces avances...
En mettant le 4191 dans GFE, l'avis aux familles donnera bien la somme restant à payer.
Mais les créances transférées correspondront bien au BDC.
il ne restera plus qu'à l'AC de prendre en charge les avances via une FQE par le 581 vers les créances ad hoc...
Mais chaque AC gère comme il veut...