Bonjour à tous,

bon ça fait une dizaine de jours que je me triture l'esprit dans tous les sens, que j'appelle dans les autres agences de mon département, et personne ne trouve une solution à mon truc bizarre
J'en réfère donc aux grands sages de ce forum, en espérant que vous compreniez mieux que moi (ça ya pas de doute) les mystères des frais scolaires dans GFC.

Un débiteur doit 134.40€. Il est au prélèvement.
Prélevé deux fois 50€ en février et mars, pas de prélèvement d'ajustement en avril alors qu'il "me" doit encore 34.4€, et que je ne l'ai pas enlevé du prélèvement.
Il n'y a pas eu de reconstatation dessus non plus.
Il apparaît désormais en "'avance de 100€" et sa créance n'est pas soldée dans le suivi des créances.
ça me fiche évidemment le bazar dans mon 4112, et dans mon 4191.

le pire c'est que je suis persuadée qu'il s'agit d'un truc tout bête, mais plus je cherche moins je trouve, plus je m'énerve, moins ça sert à quelque chose.
Je n'ose toucher à rien, et à part réclamer 34.4€, je ne vois pas quoi faire (surtout où les mettre du coup).

Je vérifierais au niveau de la créance de l'élève si le prélèvement est bien coché avec le numéro interne de l'élève car c'est ce qui relie au module du prélèvement.

Bizarre.
As-tu regardé si "prélèvement" est toujours coché ? Et est-ce que tout semble normal pour cette famille dans le suivi des débiteurs ?

alors effectivement dans le suivi des créances, il n'est pas coché "soumis au prélèvement" et là vous me donnez une illumination.
J'ai rentré moi-même à l'agence comptable ce débiteur (avec le numéro BEE de l'élève qui va bien) car il est arrivé au 2è trimestre et n'était pas dans l'export SIECLE du début d'année.
Par contre à la réception des créances du T2, GFC n'a pas mis en liaison (à vrai dire je ne sais pas comment ça fonctionne) la créance avec le prélèvement.
J'ai donc eu faux quelque part, mais je ne vois pas où sincèrement.

C'est le numéro interne qu'il faut saisir. Il se trouve dans siècle dans l'onglet élève.

Ce qui est étonnant c'est que les prélèvements d'avance ont été faits. Il y a donc eu modification entre le 2e prélèvement d'avance et le prélèvement d'ajustement.
Concrètement, tu fais un courrier à la famille demandant le paiement du solde. Après un petit coup de fil, par correction.

Modification effectivement car la famille n'était plus cochée Ok pour prélèvement.
Mais également une erreur au niveau du numéro interne de l'élève.
Car même en décochant OK pour prélèvement les sommes en avance auraient soldées partiellement la créance.

Merci pour vos réponses.
J'ai demandé le solde par lettre, mais je pense qu'effectivement il y a un souci au niveau du numéro de l'élève.
J'ai mis la gestionnaire sur le coup, parce que vraiment ça me semble trop bizarre   
(d'autant que le prénom de l'élève est différent entre les créances et l'avis aux familles, certes ce n'est rien, et ça ne doit pas jouer sur ma créance mais bon autant rectifier tout de A à Z).

bonjour,

j'ai eu le même problème et dans mon cas il s'agissait d'un problème de date entre la signature du mandat (dans le suivi du débiteur) et la réception des créances.

Je m'explique : j'ai réceptionné les créances avant d'avoir saisi manuellement le nouveau débiteur et son mandat.
GFC applique donc une logique toute bête : il ne peut y avoir de prélèvement d'ajustement pour une créance antérieure à la date d'autorisation de prélèvement (date du mandat).
Dans mon cas, j'ai modifié la date de mandat que j'avais laissé se "mettre" automatiquement lors de la saisie pour qu'elle soit antérieure aux créances et j'ai pu faire partir le prélèvement correct.

En espérant avoir expliqué ton problème.

Bonjour,

J'ai également un petit soucis concernant les prélèvements. Les opérations financières ont bien eu lieu correctement sauf que aucun encaissement pour ordre n'a été effectué. Je ne comprends pas bien ce qu'il manque puisque selon moi cette opération est automatique...

Est ce que quelqu'un peut m'aider?

D'avance merci

Bonjour,

Ce n'est pas automatique. Il faut cliquer sur "solde des avances "  dans le module encaissement, puis prélèvements Auto pour lancer la FQE pour ordre.

Bonne journée

Merci beaucoup pour l'efficacité et la rapidité!

babel 1983 a écrit:

Bonjour,

Ce n'est pas automatique. Il faut cliquer sur "solde des avances "  dans le module encaissement, puis prélèvements Auto pour lancer la FQE pour ordre.

Bonne journée

Réponse juste, mais pas complète...
Et la commande ce serait plutôt :
Encaissement / Prélèvement auto / Solde des avances...
Et cela ne génère pas la FQE P/O, mais seulement les encaissements P/O qui génèreront la FQE P/O et les écritures au moment de l'édition...


La FQE P/O est générée également lors du plvt d'ajustement (fin de trimestre ou fin d'année scolaire selon notre choix)

Il ne faut pas solder manuellement le compte d'avance trop tôt (tenir compte des rejets éventuels).
Attendre au moins dix jours après la date du crédit du plvt sur le compte Trésor.
On ne sait jamais...

Je ne vois pas pourquoi il faudrait attendre 10 jours puisque le fichier de prelevement est envoye a la tg en j pour un prelevement sur les comptes des familles en j7 et credit du compte tresor en j12... s il y a un probleme sur un prelevement il intervient avant j12

Le rejet peut mettre plusieurs jours avant de nous être notifié et après le crédit du compte Trésor.

On peut attendre un peu non ?
Autrement si rejet après solde des avances, il faudra recréer la créance correspondante.

Sans compter qu'avec les Plvts SEPA, le débiteur peut annuler le plvt jusqu'à 8 semaines...
Non ?
Ici nous avons déjà eu des rejets de Plvt pour insuffisance de provisions dix jours après le crédit du compte DFT...

MOA a écrit:

Sans compter qu'avec les Plvts SEPA, le débiteur peut annuler le plvt jusqu'à 8 semaines...

Non ?

je pense que tu te trompes...c'est pire.. (je crois 1 an)

MOA a écrit:

Ici nous avons déjà eu des rejets de Plvt pour insuffisance de provisions dix jours après le crédit du compte DFT...

pareil

c'est 18 mois

Je dirai 8 semaines pour refuser un plvt sans autre forme de procès.
Mais effectivement, le débiteur peut rejeter, sauf erreur, jusqu'à 13 mois en justifiant la non signature de mandat de plvt.
D'où l'importance de bien archiver les mandats de plvt que l'on a reçus.

18 mois c'est pour l'annulation du mandat si aucun plvt n'a eu lieu pendant ce laps de temps.

Bonjour,

Dans ce cas, comment gérer un prélèvement rejeté? Surtout quand on a fait "solde des avances" et que donc la créance est diminuée du montant du prélèvement d'avance. Par ailleurs peut-on du fait du rejet du prélèvement prévoir un montant plus important lors du prélèvement d'ajustement de fin de trimestre? Et surtout comment réaliser ces opérations techniquement dans GFC?

Pas encore testé un rejet sur plvt d'avance après solde des avances.
J'essaie demain sur ma base de test et je te dis ça.

Pour le plvt d'ajustement, il s'ajuste au vu des créances.
Donc si tu as appliqué à la créance le rejet, le plvt d'ajustement sera augmenté d'autant.

Oui mais comment appliquer le rejet si la FE pour ordre est validée?

Un rejet sur un plvt d'ajustement crée une créance au 5117xx.
Pour un rejet sur un plvt d'avance (seule une écriture 5116x<->4191x est générée).

Quand on a soldé les avances sur un plvt d'avance, je ne sais pas encore...
Je regarde dans la journée quand j'aurai 5' et te redis ça

Dans la rubrique "J'ai testé pour vous…"
 
Après avoir pris en charge les avances
Encaissement / Prélèvement auto / Solde des avances
Les créances sont donc soldées par une FQE P/O et les avances soldées dans le module Plvt auto.
 
Si un rejet venait à se présenter sur un de ces débiteurs (avance nulle ou inférieure au montant du rejet), la prise en charge automatique par le module Plvt auto n'est pas possible.
La saisie du rejet dans l'historique du plvt concerné est possible, mais le message suivant apparaît
"Rejet enregistré, cependant l'avance correspondante a déjà été utilisée : son annulation automatique n'est pas possible".
 
Donc il faudra prendre en charge ce rejet en compta géné, à la paluche…
 
Au vu du relevé Trésor
D : 5117PA          <-> C : 5151
 
Au vu du message du Module plvt auto, on prend en charge ce rejet en passant ces écritures :
 
1.       pour solder le 5117
D : 4191PA          <-> C : 5117PA


2.       Puis pour solder le 4191PA
D : 4112xx           <-> C : 4191PA
et bien sûr on recrée la créance correspondante si elle avait été soldée totalement ou on la modifie en ajoutant au montant initial le montant rejeté.
 
Et là on retombe sur nos pattes…
On vérifie nos comptes 4112x, 4191PA et 5117, etc...

Correct ?

ghbn a écrit:

Oui mais comment appliquer le rejet si la FE pour ordre est validée?

Est ce que ma réponse t'a été utile ?

Bon et bien la prochaine fois, je prendrai le temps de boire mon café ☕...
Merci pour le retour d'info.

Merci beaucoup MOA pour la procédure comptable. Je retombe effectivement sur mes pattes. Reste à voir si le prélèvement d'ajustement va bien s'effectuer!

PS: la réponse est tardive dû à mon absence...

De rien ghbn.

Avant de lancer le plvt  d'ajustement,  vérifie bien la correspondance 4191 et justificatif de l'avance du module plvt auto

Pas de pb pour le retard...