Bonjour,
Une dépense par carte passée par mégarde sur la régie. En compta générale le problème a été résolu  en ne me remboursant que le total des dépenses moins cette fameuse dépense erronée.
Mon 542  se retrouve avec un solde débiteur  supérieur au dépenses réelles.
Que faire? Y a t-il une possibilité pour remédier à ce problème au niveau de la régie?

Au niveau de la Régie, tu peux la traiter en mouvement interne en rejetant la dépense et en la remboursant.
Au niveau compta budgétaire tu pouvais également la rejeter avant de valider les dépenses du régisseur.

MOA a écrit:

Au niveau de la Régie, tu peux la traiter en mouvement interne en rejetant la dépense et en la remboursant.

Comment puis-je procéder?


Au niveau compta budgétaire tu pouvais également la rejeter avant de valider les dépenses du régisseur.

Malheureusement, je me suis rendue compte après la validation.

Donc l'agent comptable rejette la dépense au moment de la réception du mandat.
si cela n'a pas été rejeté il faudra faire un reversement.
bon courage.

Merci pour tes réponses. 
Le reversement au niveau de la régie?

Non reversement en compta bud puisque le mandat erroné a été fait en bud...

Comme dit Boz Ordre de reversement en compta budgétaire si non rejeté lors de la validation du mandat en compta géné.

Comme le mandat a été validé en compta générale, je ferai donc un ordre de reversement.
Merci à toi et à Boz.