Bonjour,

Voici notre problème du jour: après avoir installé COFI2013 et lancé la procédure automatique de solde des comptes de classe 6 et 7 nous avons identifié une écriture manquante en 2013.
D'où un retour sur GFC 2013 pour passer l'écriture puis suppression du compte financier pour relancer la procédure.

Le contrôle se fait normalement en indiquant aucune erreur bloquante mais certains contrôles non effectués car saisie manuelle des comptes de classe 6 et 7. On a fait le compte financier pour toutes les pièces sans problème mais la pièce 6 est vide et, en compta générale 2013, de nombreuses erreurs bloquantes apparaissent désormais notamment pour ce qui concerne les crédits de la classe 6 et débits de la classe 7.

Que faire ???

Merci

J'ai eu le problèmes il y a quelques années la seule solution est de restaurer avant le solde des comptes classe 6 et 7, bon courage  

dans l'ordre et chez l'AC:
- vérifier que toutes les écritures sont validées dans la compta géné
- avant toute opération dans cofi faire une sauvegarde musclée de la base (2013 ici)
- importer le cofi qui va bien
- lancer les contrôles
- si ça déconne restaurer, ne pas détruire le cofi car ça fout le bousin décrit ci-dessus
- comme on repart de 0 faire ce qu'il faut en budgétaire, réceptionner, valider les sessions, REFAIRE UNE SAUVEGARDE MUSCLEE!!!
- importer la nouvelle compte budg
- .... et ainsi de suite

pour votre cas pratique voir si la sauvegarde a été faite avant les opérations cofi, si oui la passer pour revenir à 0.

Vous n'auriez pas passé une écriture manuelle directement en classe 6 dans le Journal de la compta géné? Des fois.

Non simplement une écriture affectant la classe 5 / 2 et validation de session ensuite.

Dans le module COFI,pas de contrôle bloquant simplement une remarque indiquant des contrôles impossibles sur les classes 6 et 7 car reprise manuelle mais des anomalies bloquantes en compta géné 2013 en débit ou crédit des classes 6 et 7 ...

Et les écritures de "solde de compte" apparaissent bien compta géné en 2013 suite au solde fait dans le module COFI

Débit classe 2?

non credit 2

Le Rejetator a écrit:

Non simplement une écriture affectant la classe 5 / 2 et validation de session ensuite.

Si c'est 581/2815 ou 2818, pas de souci.

C'est bien ce genre d'écriture et pourtant il y a problème :-)

c'est ce genre ou c'est la même?
c'est pas pareil...

Si c'est la même, ce n'est pas ça qui bloque. Sauf s'il y a un bug.

C'est exactement cette écriture et pourtant ...

J'ai la même et cela n'est pas bloquant. Donc c'est soit autre chose, soit un bug (qui ne se produit pas chez tout le monde), soit j'ai pas tout compris.

Bonjour,

Je déterre ce vieux post afin d'anticiper sur un problème éventuel afin de bien comprendre la procédure :

Si je me rends compte qu'il manque une écriture, ou qu'une écriture modificative doit être passée en comptabilité générale au moment du compte financier, que dois-faire si on s'en rends compte

- après les contrôles consécutifs à l'importation de la comptabilité budgétaire

- après le solde des classes 6 et 7

Merci d'avance.

Bonjour,

Il faut contrôler avant l'import.

Il me semble que l'on peut toujours faire des écritures classe 6 ou 7 après l'import de la compta budg, et que l'on peut faire plusieurs imports de la dite compta bud. Me trompe-je ?

On peut aussi faire des sauvegardes musclées avant, et repartir dessus si ça coince, comme si on n'avait rien fait.

Je peux vous faire part de mon expérience.

Après solde des comptes 6 et 7 et édition de la pièce 6 du compte financier, le gestionnaire d'un de mes ER (une douée pourtant ; personne n'est parfait) m'a appelé pour m'informer de l'oubli d'un mandat de charge à payer. Elle a mandaté, j'ai réceptionné et validé.

J'ai pu refaire une nouvelle importation de la comptabilité budgétaire mais dû reprendre le compte financier à zéro.

Cependant, la pièce 6 [compte de résultat] ne se remplit plus automatiquement, il faut donc reprendre les éléments à la main (l'année n-1 de mémoire).

Mais c'est faisable (même s'il vaut mieux éviter).

J'ai bien dit qu'on pouvez agir après l'import compta bud mais avant la validation classes 6 et 7.
Lorsqu'on valide le solde 6/7 faut être sur : le cofi est terminé.

Bonjour

Je viens de lancer mes contrôles sur le compte financier d'un collège.
L'extourne N-2 a été passée sur un mauvais compte de classe 6 d'où un solde anormalement créditeur (anomalie non bloquante).
Est-il possible de faire une écriture courante entre 2 comptes de classe 6 ? si oui, pas d'incidence ensuite sur les contrôles compta bud/compta géné ?
Ou je laisse comme ça ?
Merci pour votre aide

Non surtout pas, ça va créer une discordance bloquante entre la CGENE et CBUD.

Faut laisser en l'état.