Une société me harcèle (enfin, façon de parler puisqu'au rythme effrayant d'un rappel tous les 6 mois...) pour une facture "impayée" datant de 2004 (qui avec le quotidien a eu tendance à être un peu occultée).
Il y a déjà quelques temps, à force d'enquête minutieuse, il s'est avéré que mon prédecesseur s'était trompé de fournisseur (à sa décharge les noms étaient presque identiques), et donc au final le fournisseur X n'est pas payé tandis que Y a reçu une subvention de notre part bien généreuse.
Sachant que X ne veut pas me redonner une facture originale (puisque "vous l'avez déjà cette facture", à dire avec le ton désagréable du commercial d'une société de chemin de fer un vendredi matin...) et que Y prétend ne pas savoir de quoi on parle, que puis-je faire pour solutionner le problème sans y perdre trop de temps ? (pas comme si il n'y avait pas suffisamment à faire en ce moment que de réparer des vieilles bêtises en plus...)
Merci pour l'éclairage de nos astucieux collègues !

Il faut gueuler !!!!
P... je suis véner en ce moment...


Moi je fais deux recommandés AR : un à ceux que je dois payer en disant que oui, certes, mais qu'il me faut une piéce comptable pour régler. Donc un original ou un dupli certifié conforme, sinon ça va pas être possible.... ; un à ceux qui ont eu le fric en exigeant le remboursement (cela pour tenter de sauver le coup au précédent collègue et lui éviter un débet), et je poursuit le recouvremant avec la même hargne que pour un mauvais payeur de frais scolaires roulant dans le dernier 4X4 de chez Mercédes !

Envoie moi les coordonnées de ces gus je vais me les payer !!!! P... Biarritz éliminé par des rosbifs.... j'vais pas m'en remettre...

Heu...... merci VI, merci....
? Même pas un peu ?!
Note : le débêt il est pour qui dans un cas pareil ? le GM ??

1 Gestionnaire ne peut être mis en débet.

C'est le comptable qui a payé qui est responsable ; c'est aussi au comptable de récupérer l'argent injustement versé.

nikkko a écrit:

Note : le débêt il est pour qui dans un cas pareil ? le GM ??

Gni ??? T'es sérieux ?

Pour revenir sur mon message, j'oublie souvent que j'ai les deux casquettes : GM et AC.
La LR avec AR pour récuperer l'argent est à faire par l'AC (qui doit être informé sans délai) ; et la LR avec AR pour avoir un PJ pour payer est à faire par le GM.

Toujours traiter les questions de ce style par écrit, jamais uniquement par téléphone.

N@n@rd a écrit:

C'est le comptable qui a payé qui est responsable ; c'est aussi au comptable de récupérer l'argent injustement versé.

Héhéhé... je posais la question pour la forme (et pour avoir une réponse écrite de collègues, pour prouver ma bonne foi quand je donnerai le bébé à mon AC...)
Cela étant je trouve quand même que c'est peut être exagéré de supposer que l'AC contrôle que le RIB donné par le GM pour paiement via GFC est le bon.... Ca fait quoi sinon un AC à part lire et relire chaque recoin des factures des ets rattachés ?!

Certes, mais c'est comme ça.... D'ou l'impérieuse nécessité pour un AC d'avoir des GM formés et compétents.

Jean-Mic a écrit:

T'es sérieux ?

Pas vraiment.... ce n'était qu'un vieux fantasme à haute voix de GM qui a passé un an (et encore aujourd'hui, la preuve) à corriger des erreurs plus ou moins importantes du GM précédent...
Nul n'est parfait, mais quand je fais des bêtises je les corrige... Un petit débêt pour "manque de professionalisme du GM" ça me fait rêver moi...
Désolé...

Les erreurs de paiement sont une des origines les plus nombreuses de problèmes et de débets : pourtant, comme à ,propos des opérations des régisseurs, le comptable qui n'opère pas les contrôles inidspensables est complètement ( et personnellement et pécuniairement) responsable. Mes mandatements ne sont jamais payés avant que je ne les ai vérifiés = montants, imputation, fournisseur et RIB, c'est chiant mais c'est le boulot !!

Vieil intendant a écrit:

Pour revenir sur mon message, j'oublie souvent que j'ai les deux casquettes : GM et AC..

sans parler de la bouillotte

N@n@rd a écrit:

Certes, mais c'est comme ça.... D'ou l'impérieuse nécessité pour un AC d'avoir des GM formés et compétents.

où bien de les former, de manière à les rendre compétents, voire...experts

Mes mandatements ne sont jamais payés avant que je ne les ai vérifiés = montants, imputation, fournisseur et RIB, c'est chiant mais c'est le boulot !!


euh éric, c'est toi qui fait le boulot comme un grand ?

invité a écrit:

Mes mandatements ne sont jamais payés avant que je ne les ai vérifiés = montants, imputation, fournisseur et RIB, c'est chiant mais c'est le boulot !!


euh éric, c'est toi qui fait le boulot comme un grand ?

Pour Eric, je sais pas ; mais c'est toujours moi qui valide les paiements en attente et j'essaye de vérifier tout cela (le plus dur est de trouver le RIB sur la facture lorsqu'il existe). En plus, je vérifie le caractére original de la piéce et la présence des PJ si besoin ; je jette un vague zoeil sur le respect des 45 jours dans l'établissement rattaché (chez moi c'est un mandat tous les 15 jours, je n'ai donc pas ce souci). J'épluche tout particuliérement les frais de déplacement. Par contre, je laisse la vérif du respect des prix du marché à ma secrétaire.

ben moi aussi je vérifie tous les RIB et ... oh surprise....1,2 voire 3 sont à modifier par mandat ça commence un peu à me biiiip, quand j'étais GM je les vérifiais avant transfert à mon AC non mais !!!

Je vérifie tout après liquidation avec une sécrétaire et je valide moi même toutes les opérations budgétaires et met en stand by les cas!

Je receptionne pour les EPLE rattachés en présence du gestionnaire et explique les rejets...

J'alerte les gestionnaires et secrétaires sur les points suivants: imputation(chapitre, comptes, mais peu de soucis car BC informatisés donc déjà un contrôle) , code de gestion, bulletin de livraison-service fait-, les PJ accompagnées des copies contrats, délibération,....... EPCP....MAPA, ds l'espace commentaire indication du code de gestion et toutes informations utiles pour l'avenir à échéance de 3 ans par un autre comptable.....

invité a écrit:

Mes mandatements ne sont jamais payés avant que je ne les ai vérifiés = montants, imputation, fournisseur et RIB, c'est chiant mais c'est le boulot !!


euh éric, c'est toi qui fait le boulot comme un grand ?

Complètement comme cela s'il y a un problème je sais à qui m'en prendre !

je vérifie pas les RIB à chaque fois. Surtout pour le 6011 et les fournisseurs habituels
Par contre j'ai un classeur ou sont mis les RIB de tous les fournisseurs comme ça je peux vérifier quand je veux et pour le nouveaux fournisseurs je fais plus attention.

popol a écrit:

je vérifie pas les RIB à chaque fois. Surtout pour le 6011 et les fournisseurs habituels
Par contre j'ai un classeur ou sont mis les RIB de tous les fournisseurs comme ça je peux vérifier quand je veux et pour le nouveaux fournisseurs je fais plus attention.

idem pour les vérifs, mais à quoi il te sert GFC "fournisseurs" à la rubrique dépenses

ben oui, mais GFC il est pas immuable : nos fournisseurs ont l'habitude désagréable de changer periodiquement de RIB ou de passer à l'affacturage etc...

nikkko a écrit:

Une société me harcèle (enfin, façon de parler puisqu'au rythme effrayant d'un rappel tous les 6 mois...) pour une facture "impayée" datant de 2004 (qui avec le quotidien a eu tendance à être un peu occultée).
Il y a déjà quelques temps, à force d'enquête minutieuse, il s'est avéré que mon prédecesseur s'était trompé de fournisseur (à sa décharge les noms étaient presque identiques), et donc au final le fournisseur X n'est pas payé tandis que Y a reçu une subvention de notre part bien généreuse.

Je n'attendrais pas de me faire harceler "... plusieurs fois de rappel tous les 6 mois... " avant de préparer le courrier à destination du fournisseur qui a encaissé par erreur et de le faire signer par l'ordonnateur et l'agent comptable (in fine c'est de leur ressort) et de l'envoyer par RAR cela pour bien faire mon boulot de GM pour ce qui me concerne. J'ai bien eu à le faire 5 ou 6 fois depuis septembre et tant mieux pour moi les choses ont fonctionné par simple appel téléphonique à chaque fois avec un chèque à la clef et un ordre de reversement .

Courage, ton AC ira bientôt à la retraite, il est peut être un peu fatigué pour vérifier les mandatements .