Bsoir,

l'intendant est malade et je dois passer la DBM 22 seule j'ai suivi vos consignes mais je ne sais pas répartir les écritures pour égaliser recettes = dépenses
sachant que mes recettes sont + importantes  que prévues, ce qui est bien et mes depenses itou

M

c'est super chiant ton message
je voulais le citer pour t'aider et c'est zarbi
Donc on le fera sans citation...
il suffit de saisir les lignes de recettes en plus dans la ligne émettrice et de répartir sur les lignes de dépenses en respectant les %
ainsi la ligne 1 tu auras :
ligne émettrice + 1610.65 à la ligne 7062
tu répartis cela sur 0cint puis sur le code activité du rvst et le reliquat sur le 0Denr

et ainsi de suite pour les différentes recettes

Bozinchu a écrit:

c'est super chiant ton message
je voulais le citer pour t'aider et c'est zarbi
Donc on le fera sans citation...
il suffit de saisir les lignes de recettes en plus dans la ligne émettrice et de répartir sur les lignes de dépenses en respectant les %
ainsi la ligne 1 tu auras :
ligne émettrice + 1610.65 à la ligne 7062
tu répartis cela sur 0cint puis sur le code activité du rvst et le reliquat sur le 0Denr

et ainsi de suite pour les différentes recettes

Merci bcp de ton aide mais je n ai pas compris pourquoi mon message est super chiant de façon à ne pas l'être la prochaine fois.
Merci encore

Te laisses pas ennuyer par Boz', il t'a dit cela car tu es en Alpes Maritimes, il n'aime pas c'est tout.

En fait ton message n'est pas très lisible, il y a des chiffres partout, ça ne donne pas envie de le lire.

Tu as une différence en plus en recettes de 17494,94€, tu indiques en dm22 le montant par ligne et tu affectes en dépense selon la pièce 4 du budget initial.


De toute façon, vu que tu as un excédent de 3500€ sur le service, tu n'as pas besoin de passer cette DM.

coffeeman a écrit:

En fait ton message n'est pas très lisible, il y a des chiffres partout, ça ne donne pas envie de le lire.

j'ai pas compris pourquoi il y a autant de trucs...
c'est pas le message en lui même, c'est ce que cela donne à l'écran quand on utilise la fonction "citer"

coffeeman a écrit:

De toute façon, vu que tu as un excédent de 3500€ sur le service, tu n'as pas besoin de passer cette DM.

le comptable doit avoir le service en dépassement pour le paiement...
moi je passerai la DBM...

Tu as raison, je n'avais pas prêté attention à la première colonne.

Du coup, le comptable a payé en dépassement d'autorisation avant la DBM....

merci à tous !
Effectivement vous avez raison c'est très pénible à lire je ne m'en étais pas rendu compte ...Trop dans le stress.

j'ai bien compris le principe de répartition mais est ce que je dois saisir  en recette la différence entre le réel et le prévisionnel ?
En fait  j'ai commencé ma saisie mais avec le montant réel , il m'apparait effectivement un excédent d'environ 3500 et c'est donc cette somme que je dois repartir ?

picassostyle a écrit:

j'ai bien compris le principe de répartition mais est ce que je dois saisir  en recette la différence entre le réel et le prévisionnel ?

Oui, on saisit la différence entre le réel et prévisionnel.

ok mes tableaux sont prêts

je suis encore perdue
j'ai saisie en recettes différence entre prévisionnel et recette une plus value de 17 494,94
mais en différence prévisionnel et dépenses j'ai  une moins value de 6 846.23

donc il faudrait qu'à l'issue de saisie mes recettes et mes dépenses soit égales à 17 494.94 ?
ce qui signifie que je dois répartir en dépenses 10 648.71 ?

je suis désolée mais je ne comprends pas alors que pour vous cela semble évident ...

c'est normal car tu as un prélèvement au budget initial.

Tu répartis bien les 17 494,94 en dépenses.
Ça veut dire qu'au final ton prél n'a pas servi.

coffeeman a écrit:

c'est normal car tu as un prélèvement au budget initial.

Tu répartis bien les 17 494,94 en dépenses.
Ça veut dire qu'au final ton prél n'a pas servi.

j

Heu...! C'est encore moins clair.
Envoie moi par mail le pourcentage de tes reversements (reversement au service ALO (même pourcentage pour tous (élèves et commensaux) ou non?, reversement(s) au FARPI (22.5%?), au FCSH (1.25%?)).
Pourquoi y'a-t-il plusieurs comptes 6011 dans tes dépenses?

Si j'ai les éléments, je pourrai t'aider.

Ca va.

Tu as soldé le 658.8 et le 652.2. C'est très bien.

Pour valider l'écriture de la DM, il te reste à affecter 3448.71€  au 6011.

L'opération est ainsi équilibrée et tu pourras valider cette DM.

Bonjour,
As-tu pensé à passer ton écriture de variation de stock ?
Bon courage.

Merci bcp à tous

Oui j'ai passé mon écriture de variation de stk mais pas de DBM car elle était positive.

Bubu je t'envoie l'info car je suis chez moi je dois repasser au bureau

coffeeman a écrit:

Ca va.

Tu as soldé le 658.8 et le 652.2. C'est très bien.

Pour valider l'écriture de la DM, il te reste à affecter 3448.71€  au 6011.

L'opération est ainsi équilibrée et tu pourras valider cette DM.

finalement je dois tout passer au 6011 ,?

Oui, et à la limite peu importe.

Peu importe en effet. Moi la régul en dépenses je l'ai faite au 6011 en totalité. Faut dire que j'ai un SRH autonome et j'allais pas m'amuser à répartir sur les 20 lignes ouvertes pour "faire joli". L'important est de faire la DBM 22 pour voir si les recettes sont bien > aux dépenses. Le reste c'est du patinage artistique en sabots.

J ai essaye de le faire en automatique mais je n ai pas acces au ok pourtant je suis ok avec repartition du coup mes sabots etaient lourds...
Encore merci et en plus grâce à vous j apprends je serai + opérationnelle au retour de mon charmant intendant ...

volcan a écrit:

L'important est de faire la DBM 22 pour voir si les recettes sont bien > aux dépenses.

Bon, y'a quand même quelque chose qui me chiffonne dans cette DBM 22.
Sur GFC, lorsqu'on choisit la DBM 22, il est indiqué: "modification des produits scolaires".
Or, est-ce que les comptes 771 et 778 sont des produits scolaires?
Je sais bien que la M9-6 parle de réajuster les recettes réelles du SRH sans dire qu'il s'agit des produits scolaires (qui pour moi ne sont que le compte 7062), mais quand même ça me perturbe car j'aurais plutôt opté pour une DBM de type 3 pour intégrer les sommes correspondant aux recettes exceptionnelles.

Votre avis?

je suppose que je vais me faire lyncher mais je demande quand même, je n'ai jamais géré d'établissement avec une cantine où l'on commande des denrées gère la confection des repas etc... ou puis je trouver une aide conséquente afin de passer toutes les écritures qu'il se doit gestion des stocks et tuti quanti.. par quoi dois je commencer je stresse... grave :-(

qui doit remplir ce document, LE Chef cuisine?

Des écritures à passer, il y en a peu.

Trop long ici.
Tu n'as de tuteur?

BUBU a écrit:

volcan a écrit:

L'important est de faire la DBM 22 pour voir si les recettes sont bien > aux dépenses.

Bon, y'a quand même quelque chose qui me chiffonne dans cette DBM 22.
Sur GFC, lorsqu'on choisit la DBM 22, il est indiqué: "modification des produits scolaires".
Or, est-ce que les comptes 771 et 778 sont des produits scolaires?
Je sais bien que la M9-6 parle de réajuster les recettes réelles du SRH sans dire qu'il s'agit des produits scolaires (qui pour moi ne sont que le compte 7062), mais quand même ça me perturbe car j'aurais plutôt opté pour une DBM de type 3 pour intégrer les sommes correspondant aux recettes exceptionnelles.

Votre avis?

Pour moi la DBM22 vient modifier les prévisions budgétaires pour les ressources affectées, et uniquement celles-ci. Je ne prends donc pas en compte les 77 ni d'autres recettes non affectées (ex: remboursement pour vaisselle cassée).

oui dbm de type 3 même pour une assiette cassée 

  "ça t'apprendras, fallait pas énerver Boz ... "

Michadol a écrit:

qui doit remplir ce document, LE Chef cuisine?

Celui que tu estimeras le plus compétent pour le faire. Le chef de cuisine, toi, Obiwan Kenobi…

BUBU a écrit:

Bon, y'a quand même quelque chose qui me chiffonne dans cette DBM 22.
Sur GFC, lorsqu'on choisit la DBM 22, il est indiqué: "modification des produits scolaires".
Or, est-ce que les comptes 771 et 778 sont des produits scolaires?
Je sais bien que la M9-6 parle de réajuster les recettes réelles du SRH sans dire qu'il s'agit des produits scolaires (qui pour moi ne sont que le compte 7062), mais quand même ça me perturbe car j'aurais plutôt opté pour une DBM de type 3 pour intégrer les sommes correspondant aux recettes exceptionnelles.
Votre avis?

Je suis d'accord, la DBM 22 ne sert que pour ajuster le 7062. Pas de 771, 777, 70 ou même de France Agrimer.

J'ajuste tout, même les recettes exceptionnelles.

On ne peut affecter par DBM2 des recettes non affectées ; pour ce faire il faut une DBM 3. C'est la base.