Bjr,

Nous avons une erreur dans le compte 5112  le solde est négatif de 3 euros.
J'ai pointé la liste des chèques en 700 est bon mais inférieur en c/545.
J'ai vérifié l'écriture de réception de l'AG SUR LA FQE  c/5450 il correspond au c/700.
en revanche sur le journal divisionnaire  de décaissement le montant ne correspond pas à notre encaissement ?
merci de votre aide

Picasso a écrit:

'ai pointé la liste des chèques en 700

Je comprends pas c'est quoi les 700 ? c'est la classe 7 .

Vérification à faire le total figurant sur la fiche d'écritures de la régie ou FQE dans ton agence comptable  doit être au total du bordereau de chèque correspondant , parfois il y a inversion d'un chiffre et la DDFIP corrige et quand elle y pense elle envoie une copie du chèque corrigé ou du bordereau à l'établissement .

Ex : 36 au lieu de 63 Þ 6 – 3 = 3 ,  différence en plus pour les unités

Merci Titi de m'aider.

Alors le 700 c'est le n° de compte indiqué au débit du 5112.
Ma FQE correspond bien au montant du bordereau de chèque mais sur "le journal divisionnaire" la ligne montant du décaissement du  Régisseur est différente.

En résumé, J'ai envoyé 2444.01 de chèq. Sur la FQE j'ai bien 2444.01. Mais en crédit du 5112 et sur le Journal divisionnaire ligne décaissement régisseur j'ai 2441.01. Je pense avoir mal encaissé un chèque mais pkoi l4AG ne l'aurait pas rejeté et là elle est furax. Quant à la maintenance il nous suggère de saisir 3 euros de recettes mais difficile à justifier sur encaissement de chèq.
9a m'énerve c'est moi qui vais  devenir déséquilibrée:grr:

La régie est informatisée ?
Tu as contacté la DDFIP pour savoir s'ils n'ont pas détecté une erreur sur ce bordereau ?

Les ecritures sont les suivantes hors régie informatisée et avec


545/4715 : ( encaissement espèces + chèques )

5112/545 : chèque régie = FQE

531/545 : espèces régie =FQE

5112+531 = journal divisionnaire = FQE ,

4715/4632 et autres comptes de classes 4 autorisés . On solde le compte de classe 4 par un compte de classe 7 ( 4632/7)

Donc je m'étonne de cette discordance si la régie est informatisée ?

Bon alors c'est drôle mais je viens d'avoir le même problème que toi  , il s'agit bien d'une régie informatique , m'est avis que tu as dû oublier de rentrer au moment de ta fin de période la somme équivalente à ce que tu as dû décaisser (= montant du journal divisionnaire ) . A mon sens rien de bien méchant il suffit de décaisser la somme correspondante sur ta prochaine fin de période . Je te tiens au courant .

Titi a écrit:

A mon sens rien de bien méchant il suffit de décaisser la somme correspondante sur ta prochaine fin de période

je crois bien que c'est la bonne solution
de toute façon vous allez facilement voir le truc vous devez avoir un reste dans le dispo de la régie.

je suis d'accord avec toi la régie étant informatisée.
je ne comprends pas puisque nos doc avant régie sont bons. C'est après régie que  le montant décaissement régisseur est inférieur à notre saisie.
Et oui on a un reste de dispo mais comment le justifier sur quel chèque
En tout cas Merci de m'aider

pas de justification sur un chèque
il suffit d'indiquer le bon chiffre la prochaine fois
c'est à dire l'encaissement du jour + 3€

oui c bien çà en fait c'est l'encaissement du jour qui est à modifier en fait c'était tout simple.
Bravo pour la  hotline qui n'a pas su nous répondre.

encore merci à tous