Bonsoir,
J'ai une saisie incomplete des BE de la classe 1 et 2. Pouvez vous me donner votre avis?
Balance 2012 :
- 10681: SC162969.65
- 106872 :SC 16189.79
- 10691 : SD 238724.69
- 129 : SD : 950.72
- 205 SD 2559.26
- 21541 SD 137784.89
- 21542 : SD : 66918.57
- 2183 SD 8044.08
- 2184 40675.77
280B : SC 2559.26
2815B :SC 194610.93
2818B : Sc 41554.50
J'ai rentré ces éléments dans l'état de concordance (cf. IDAF) mais j'ai une saisie incomplète de 75755.04.
J'ai rentré :
10687 : D 16189.79
129 : C950.72
205 : SC 2559.26
21541 : SC 137784.89
21542 : SC 66918.57
2183 : SC 8044.08
2184 : SC 40675.77
280 : SD 2559.26
2185 : SD 194610.93
2818 : SD 41554.50

j'voudrais pas dire, mais tous les soldes créditeurs sont devenus débiteurs, et vice et versa. enfin, moi je dis ça et je ne dis rien...

Bonjour,
Mes comptes sont dans le bon sens, erreur de frappe.
Cependant j'ai une saisie incomplète de 238724.69
La RCBC prévoit que le compte 1021 =  102-10691. Fin 2012 : 102 =0 et 10691 = 238724.69 solde créditeur ou nul.
Une idée ?
Merci

Et donc, tu as rentré quoi en BE au 102?
Si ton 102 est nul et que ton 10691 ne l'est pas, cela signifie sans doute qu'une sortie d'inventaire n'a pas été passée jusqu'au bout... il faudra rectifier sur 2013. En attendant, la seule solution qu'il te reste, me semble t'il, est de rentrer ton SD du 10691 en SD au 102. C'est moche, c'est totalement contraire à l'orthodoxie comptable, mais c'est le seul moyen que je voie.

Bonjour DUPONT et merci pour votre analyse.
J'ai identifié et réglé le problème de reprise en 2013 du 1069 en BE. Par contre, j'ai trouvé une nouvelle anomalie. J'ai une discordance entre la compta et EGIMMO. En 2012, j'ai sorti un bien de l'inventaire de 3329.51. J'ai réalisé la sortie sur EGIMMO. Par contre, au lieu d'annuler la dépréciation, je l'ai ajoutée. Ce qui me donne une décalage de 2 X3329.51 entre EGIMMO et la compta au compte 1069 et 2815BIS.
Idée pour corriger.
Merci beaucoup
BEN