SITUATIONS DES RESERVES			PRELEVEMENT SUR RESERVES				VARIATIONS DE L EXERCICE			SITUATION A LA CLOTURE
RESERVES GENERALES							EN PLUS	EN MOINS
RAPPEL TOTAL (compte 10681)		150 000
reserves dispo		30 000		-1100			1000				29 900
reserves ulisisees achats immo		120 000		6100							126 100
reserves service speciaux
	J1	6000		-200							5800
	R2	18 000		-4800			5000				18 200
TOTAL GENERAL		174 000		0			6000				180 000

Quelles sont les écritures d'affectation de résultat que je dois saisir dans GFC pour cette situation?
Le comptable qui m'a remplacé a, il me semble, fait une erreur.
Merci pour votre aide

Personne pour m'aider?

Débit compte 120: 6200
Crédit compte 10681: 6000
Crédit compte 10872 : 200

Crédit compte 120: 200
Débit compte 10621 :200

MISA a écrit:

Personne pour m'aider?

Un petit merki!non...

Je crois que BUBU a donné les bonnes réponses. Mais à 23 h 30 je ne suis plus assez frais pour en être parfaitement certain. La prochaine fois, fait plutôt une capture d'écran sur laquelle tu maquilleras le nom du bahut, ça sera plus facile pour toi et plus agréable à lire pour nous que tout le boulot que tu t'es farci pour reconstituer le tableau.

L'intendant zonard a écrit:

Je crois que BUBU a donné les bonnes réponses.

Euh....! Moi pas.

En fait il faut faire:
Débit compte 120: 6000
Crédit compte 10681: 1000
Crédit compte 106872: 5000

ça, c'est pour le résultat (à saisir après le COFI, donc en N+1)

En N, il faut faire les écritures suivantes (concernant les prélèvements sur réserves):
Débit compte106821: 200
Crédit compte 10681: 200

Débit compte 106872 : 4800
Crédit compte 10681 : 4800

Là c'est moi qui ne comprends pas (j'ai pas encore pris mon café). C'est quoi cette écriture 1068/1068 ?
S'il vous plaît, employez des mots simples et accessibles à un cerveau fatigué, merci.

BUBU débite et crédite , fait dodo, pense beaucoup, revient, redébite et recrédite. BUBU content.

BUBU a écrit:

En N, il faut
faire les écritures suivantes (concernant les prélèvements sur
réserves):
Débit compte106821: 200
Crédit compte 10681:
200

Débit compte 106872 : 4800
Crédit compte 10681 :
4800

je passe ces écritures en N+1.

1/ on
passe les écritures qui soldent le compte 120 sur l'exercice N+1
2/
pour les écritures des réserves immobilisées également en N+1

Résultats : débit compte 120 +6000,00	Crédit compte
	106811( SG )1000
	106872 (R2) 5000
Débit compte 106872 ( R2) 4800	106811(SG) réserves immobilisées 4800,00
Débit compte 106841 (J1)	106811 (SG) réserves immobilisées 200,00

Sous réserve de l'acte du CA portant sur l'affectation des réserves

Merci pour vos réponses!
J'avais fait comme titi a dit!!

Winnie a écrit:

Là c'est moi qui ne comprends pas (j'ai pas encore pris mon café). C'est quoi cette écriture 1068/1068 ?
S'il vous plaît, employez des mots simples et accessibles à un cerveau fatigué, merci.

avec les croissants:

simplement la répartition par comptes de réserves des achats d'immo, cf pièce 14 la colonne toujours à 0.00 en bas...faut dormir la nuit au lieu de se vautrer dans le stupre et la luxure!