Malgré ma lecture attentive des divers posts, je n'ai toujours pas compris comment on passait l'écriture du compte 531 lorsque je donne une avance à un établissement rattaché. En effet, après avoir saisi une avance dans le module encaissement pour un collège, j'ai validé la fqe mais mon compte 531 n'a pas été mouvementé. Le compte 531 et le compte 5430 du collège sont eux mouvementés. L'avance qui est sortie de ma caisse y est toujours.

Quelle est l'écriture à faire pour que ma caisse soit juste dans l'établissement support ?

merci pour votre aide à tous

Il n'y a pas d'écritures dans l'établissement support. Son 531 représente les liquidités qui lui sont propres. Par contre, pour contrôler ta caisse, tu additionnes l'ensemble des 531 du groupement. La somme doit être égale au montant des espèces présentes dans la caisse physique.

En résumé: Montant de la caisse physique = 531 Établissement support + 531 EPLE A +531 EPLE B, etc...

Pour ne pas se tromper, l'idéal est de suivre sa caisse avec la fonction PV de caisse.

Ca serait bien si les collègues prenaient le temps de lire les sujets.

https://gestionnaires.actifforum.com/t24482-ecritures-du-531#335775

Où se trouve la fonction pv de caisse ?

Ce serait bien aussi de lire le manuel utilisateur de GFC. Il suffit de taper caisse dans le module recherche du document PDF.

Si c'est vraiment trop compliqué, voici la marche à suivre: Comptabilité générale_Documents_Autres Documents _PV de caisse.

je pensais que la fonction pv de caisse avait été remodelée suite à la rcbc ce qui aurait permis de mieux suivre les ets rattachés. Je vous remercie tous pour vos réponses