Bonjour à tous !

Besoin d'aide pour une erreur en Régie de recette.

Je m'occupe de la comptabilité générale d'un collège au sein d'une agence comptable.

Au collège, il y a eu une erreur de saisie d'un chèque en doublon dans la régie et sur la bande juste avant les vacances de noël.

Au retour des vacances, je regarde le relevé de compte 427.55 € en dépôt d’espèces le 27/12/12, et 2568.90 € en remise de chèque le 03/01/12 soit 2996.45 €.



Je m’apprête à réceptionner la régie de recette en compta et là je vois que le montant à réceptionner est de 3066.45 € soit 70 € de plus que ce qui a été crédité sur le compte du collège.

J’appelle mon collègue Gestionnaire et après vérification il me dit qu’en effet, sa secrétaire a saisi un chèque en doublon dans la régie et sur la bande. Ces 70 € concerne un éch franco-all



Comment peut-on régulariser cette situation ?

Je n’ai pas encore réceptionner la régie de recette (j’ai stoppé la réception quand j’ai vu l’écart).

Est-il possible de supprimer après réception la ligne d’encaissement ? J’en doute… cela risque de générer un écart entre le montant en régie à l’AC et celui en régie au collège… risque de problème au COFI.



Quelqu’un a-t-il une solution pour me venir en aide ?

Merci d'avance.

No stress ! Il suffit de prévenir l'agence comptable : ils passeront les écritures en négatif tant pour l'ER que pour le siège comptable en opération courante....Et c'est tout !

C'est-à-dire ?

C'est moi qui m'occupe de la compta géné à l'agence comptable pour ce collège.

Donc ? Je réceptionne la régie telle quelle.

Après d'habitude je fais une FQE qui génère : D5112 / C5458 pour le montant des chèques et D585 /C5458 pour le montant espèces.

Je fais comme d'habitude ?

Et ensuite je passe une écritures négatives pour les 70 € ? (D5112 / C5458 -70 €)

Oui, ou bien suppression de la ligne doublon avant édition de la fiche d'encaissement.
https://gestionnaires.actifforum.com/t18218-rejet-de-regie-par-le-comptable

la bande c'est le papier qui sort de la machine à calculer
Encore un truc ancien ...

kiki24 a écrit:

Mais c’est vraiment dommage que l’on ne puisse pas transféré au module régie de l’établissement rattaché.

il n'y a pas d'écritures à transférer et à la fin de l'exercice (c'est à dire maintenant) tout est remis à zéro.

C'est impeccable.

Alors si je comprends bien ce n'est pas gênant que le total des chèques à l'encaissement soit faux sur les documents édités par le régisseur (journal divisionnaire).

Si j'avais écouté l'AC il aurait fait restaurer le collège. Erreur commise le 21/12 et depuis au collège ils ont travaillé sur GFC le sa 22/12, lu07/01 et jusqu'à auj. Pas sympa pour eux !

aucune incidence

il faut simplement vérifier que les comptes de régies à l'agence comptable soient justes...

j'ai le 18/04 déposé un chèque d'un montant de 212 €, à l'AC ,exceptionnellement hors régie, pour un voyage,dans l'urgence et pour "arranger" ...ce qu'il ne faudrait jamais faire! ...puis fatigue aidant , j'ai entré ce jour, 2 mai dans ma régie cette somme et en plus en faisant une erreur supplémentaire : 212 €...à la caisse (espèces)...et...j'ai validé ...là je suis mal ! cet argent a déjà été versé à l'AC sous forme de chèque ...

ma question (en dehors du fait que je me mettrai des baffes) : l'AC a t il la capacité de refuser la recette - ce qui m'arrangerait car restaurer....

merci aux AC et autres GM qui pourront me conseiller, car là je vais pas bien du tout

Oui, il peut.

Oui, il peut supprimer la recette et doit le faire.
Ne restaurer qu'en cas d'absolue nécessité (si votre AC est Dark Vador ou Mireille Matthieu et qu'il vous menace de son sabre laser ou de chanter, c'est la seule excuse valable).


Bon je vais me coucher, je crois que je déraille.

Ca se traite en compta sans aucun problème. C'est facile et donc ce n'est pas grave, mais alors pas grave du tout.

gilles.gjq a écrit:

Oui, il peut supprimer la recette et doit le faire.
Ne restaurer qu'en cas d'absolue nécessité (si votre AC est Dark Vador ou Mireille Matthieu et qu'il vous menace de son sabre laser ou de chanter, c'est la seule excuse valable).


Bon je vais me coucher, je crois que je déraille.

Tu dérailles pas tant que ça ...
Imagines l'inverse

Aaaaargggggggh !