Salut les amis,
Je bloque sur un petit problème au niveau de ma régie d'avance : une dépense au comptant a été mal saisie et validée par une fin de période.
Lorsque j'ai réceptionné les écritures dans la compta bud pour faire un mandatement pour ordre, j'ai rejeté l'écriture erronée.
Comment je peux régulariser l'erreur dans la régie ? j'ai vu qu'on pouvait créer des écritures de mouvements interne dans la régie mais je ne comprends pas comment ça marche.
Une bonne âme peut-elle me renseigner ?
Au fait, suis-je assez claire ?

les mouvements internes c'est autre chose (de mémoire)
Pour le reste tu n'as rien à faire.
A la fin de l'année la régie va être soldée et tu repartiras à zéro en 2013.
C'est tout
L'important c'est que le mouvement n'apparaissent pas en compta bud (c'est le cas puisqu'il y a eu rejet).

J'ai un problème similaire.
J'avais deux factures à rembourser : une pour des tickets de métro et un achat de billets de train.
J'ai saisi les tickets de métro. En voulant saisir les billets de train, GFC ne voulait plus que j'attribue cette dépense au compte des sorties scolaires. Du coup, j'ai placé les 2 achats sur la même saisie en me disant que j'allais annuler la première.
Sauf que j'ai été dérangé entre deux par le téléphone, du coup, j'ai oublié d'annuler la première et j'ai sorti le journal divisionnaire.
Ma secrétaire a validé une régie de recettes le lendemain avant que je ne me rende compte de mon erreur en voulant réaliser la fin de période des opérations de la régie d'avance.
Du coup, j'ai un problème de caisse puisque l'achat des tickets de métro est compté 2 fois. Comment est ce que je peux régularisé cela dans GFC régie ? J'ai demandé à l'agence comptable mais ils ne savent pas.

rejet en compta

C'est aussi simple que ça et mon agence comptable ne le sait pas.
En même temps, ça ne m'étonne pas malheureusement.

Ce qui m'embête un peu dans le fait de ne rien faire, c'est que le montant de ma caisse physique ne correspond pas au montant de ma caisse sur la régie.

J'en ai reparlé à mon agence comptable ce matin qui ne sait pas comment faire un rejet comptable sur la régie d'avance.
Est ce qu'il serait possible de détailler un peu l'opération, svp ?
Du coup, en cemoment, j'ai un décalage entre la caisse et GFC et je trouve ça vraiment moyen.

Rejet de la dépense injustifiée en compta budget : très bien.
Ensuite il faut impacter la régie d'avance par ce rejet.
Pour cela il faut saisir en opérations internes un rejet de dépenses suivi d'un remboursement de dépense rejetée.
La situation des dispo de la régie devrait ensuite correspondre avec la situation du coffre...

Vous pouvez me contacter par mel pour plus de précisions.
Bon courage.

Merci, je vais essayer de mettre ça en oeuvre la semaine prochaine.

OK Voltaire
Tiens nous au courant de l'évolution

@polaire
Essaie également d'effectuer ces deux mouvements internes pour remettre d'aplomb ta régie.

Bon WE
A+