Bonjour à tous ,

 

La fin d'année civile approchant , j'aimerais connaître vos calendriers de fin d'année en comptabilité générale .

Quand comptez vous effectuer la bascule comptable ? Comment faites vous avec la caisse en fin d'année ?

Merci d'avance pour vos réponses

Il faut passer le maximun de mandats et d'OR mais le comptabilité de décembre reste identique à celle des autres mois. La bascule ne se fera que début janvier.

En compta géné, essayer d'être le plus à jour possible. Que la balance fin novembre soit juste (4112, 4191, 4713, 4718, 4632..., subventions). S'il y a une erreur, il n'y aura qu'un mois à rechercher.

En compta bud, passer le maximum d'OR, relancer les factures non reçues, limiter les commandes au strict nécessaire, commencer à faire la liste des mandats 2011 à payer en 2012 (4081).

Prendre de l'avance pour payer les bourses, ne pas s'y mettre la dernière semaine.

Idem si tu es AC (pas mon cas) : fixer aux ER une date butoir de remise de caisse et de derniers mandatements. Ils doivent remettre toute la caisse, et ne plus accepter d'espèces à encaisser sur 2011 après.

Merci , à titre perso que vous impose l'agence comptable comme calendrier? je ne voudrais pas commettre d'impairs en cette fin d'année.

Sur ce calendrier figurent :
- les dates de remise des opérations (mandats, OR, régies) avec des dates différentes par EPLE pour éviter que tout le monde se pointe le dernier jour de décembre avec sa caisse + ses chèques + ses opérations
- une date limite pour le dernier mandat 2011 "normal" (début janvier, je sais, c'est pas très bien, mais zut)
- une date prévisionnelle pour la bascule. Les ER savent qu'ensuite, ce sera la procédure de factures non parvenues. Il y en a forcément, notamment pour la facture d'eau qui arrive très tard.

Le calendrier a été établi en concertation et va être revu sous peu.
Tu es en AC ou dans un ER ?

Pareil par chez moi, je suis en ER et l'AC me demande de porter les dernières opérations (remise de chèques + mandat + régie d'avance) à compter de la semaine prochaine. On arrête de jouer le 12 décembre au plus tard.

Ensuite, il y aura un mandat début janvier (pas bien, comme dit Winnie) et je caresse le fol espoir de basculer mi janvier, l'an dernier pour ma première année je n'avais pu basculer que fin janvier et c'était franchement pénible.

 

Bonjour

Pour le dernier mandat du mois de décembre , cela signifie que vous datez votre manadat au 31/12 et que votre 5159 ne sera pas soldé mais à justifier au COFI ?

Le 5159 se soldant avec les premiers relevés du mois de janvier ?

 

D'avance merci

chez moi l'AC a fixé des dates butoir pour la remise des documents ( OR , mandats divers, ) :

le 13 ( mandats) et l'autre le 15/12 ( OR plus régie)

dernier mandat fournisseurs le 6/1/12

Piou a écrit:

Bonjour
Pour le dernier mandat du mois de décembre , cela signifie que vous datez votre manadat au 31/12 et que votre 5159 ne sera pas soldé mais à justifier au COFI ?
Le 5159 se soldant avec les premiers relevés du mois de janvier ?
D'avance merci

Il y avait un mandatement vers le 22/12. Puis l'ordinateur était bloqué (un virus annuel ?) à la date du 31/12 jusqu'au 15/01. Ce qui fait que des mandatements faits les 5 et 10 janvier avaient une date du 31/12.

Avoir un 5159 non soldé au cofi est normal... un 5112 aussi car des chèques partaient le 5/01 à la date comptable du 31/12.

Suis je clair ou faut-il que je sorte ma diplomatie ?

certains tocs compulsifs pouvaient également survenir lors de l'allumage de PC et la souris cliquer malencontreusement sur des icônes en bas à droite ...
On en a même vu trembler tellement que les dates du PC en arrivaient à être changées !!!
Dingue quoi !!!

C'est pas des tocs ; c'est que les gestionnaires dessoulent généralement vers le 15/20 janvier et se rendent compte alors qu'il faut changer d'exercice.

tortue a écrit:

certains tocs compulsifs (...)

En te lisant, Tortue, je me demande s'il esiste des TOC non compulsifs comme il existe des arbres pas en bois ?

des arbres en toc donc.

quand j'ai lu la question j'ai cru qu'on allait nous demander de poser à poil pour le calendrier, idée à creuser...

c'est quand même un sacré pb dans GFC de ne pas pouvoir sortir en force de la date du 31/12, du coup on bosse comme des damnés pendant le réveillon...

V.M.B a écrit:

quand j'ai lu la question j'ai cru qu'on allait nous demander de poser à poil pour le calendrier, idée à creuser...

honneur aux dames...mais juste avant les fêtes...car après à cause des chocolats elle ne seront plus les mêmes

Plusieurs voyages qui se déroulent tout de suite début 2012 demandent le versement d'avance dès la rentrée. Comment procéder : on considère que l'avance est faite au 31.12.2011 par ordre de paiement au 4091 à justifier au 31.12. . Ou fichier de paiement généré en 2011, écritures effacées du brouillard et reprises en 2012 ? Il restera une trace dans l'historique des règlements. Je crains de devoir faire ce genre de transaction tardivement en janvier, l'année dernière nous n'avons disposé du fichier de bascule que la 3° semaine de janvier.
merci pour vos avis

perle d' a écrit:

Plusieurs voyages qui se déroulent tout de suite début 2012 demandent le versement d'avance dès la rentrée. Comment procéder : on considère que l'avance est faite au 31.12.2011 par ordre de paiement au 4091 à justifier au 31.12. . Ou fichier de paiement généré en 2011, écritures effacées du brouillard et reprises en 2012 ? Il restera une trace dans l'historique des règlements. Je crains de devoir faire ce genre de transaction tardivement en janvier, l'année dernière nous n'avons disposé du fichier de bascule que la 3° semaine de janvier.
merci pour vos avis

Acompte au 31 décembre ou attendre la bascule. A noter que même en 2012 l'acompte d'un voyage devrait passer par un OP et être régularisé lors du mandat final.

blanvile a écrit:

chez moi l'AC a fixé des dates butoir pour la remise des documents ( OR , mandats divers, ) :

le 13 ( mandats) et l'autre le 15/12 ( OR plus régie)

dernier mandat fournisseurs le 6/1/12

Chez moi l'AC ne fixe rien. Je m'astreints en tant que GM au calendrier que j'imposerais aux GM des ER si j'étais AC.
Le plus dur reste quand même d'obtenir des délais de signature raisonnables à l'ordo...

laule200 a écrit:

Le plus dur reste quand même d'obtenir des délais de signature raisonnables à l'ordo...

Délégation.

D6. a écrit:

laule200 a écrit:

Le plus dur reste quand même d'obtenir des délais de signature raisonnables à l'ordo...

Délégation.

Proposée mais pas donné suite.

Pas donné suite ne veut pas dire non. J'ai fait comme proposé ici et je m'en porte très bien. En général c'est juste qu'ils ne savent pas faire et ne prennent pas le temps de chercher.

Pour une plume je vais vous paraître lourde , mais la date de compensation d'un mandat disons traité à la date du 28/12 à l'agence comptable , je vois qu'on peut mettre 4 janvier 2012. C'est OK comme date de réglement même si je suis sur 2011 ?

bah non parce que la TG ne pourra pas le traiter dans la vraie vie.

PLUMES a écrit:

Pour une plume je vais vous paraître lourde , mais la date de compensation d'un mandat disons traité à la date du 28/12 à l'agence comptable , je vois qu'on peut mettre 4 janvier 2012. C'est OK comme date de réglement même si je suis sur 2011 ?

Oui. Je mandate au 31/12 mais je mets une date de compensation en 2012. J'aurai donc un 5159 au cofi. No problémo.

en 2012 mais le 4 c'est trop juste. Ma TG préférée ne me l'accepterai pas

Foi de plumes , chocolat prévu pour Nanard toujours du meilleur chocolatier de ma ville !!!! Bises Nanard



Merci à tous

Nanie a écrit:

en 2012 mais le 4 c'est trop juste. Ma TG préférée ne me l'accepterai pas

La mienne accepte le J+1. En fait, je crois qu'elle traite le fichier quand elle est en mesure de la faire. La date n'ayant d'importance que pour un paiement éloigné (paies envoyées le 15/07 pour paiement le 28/07 par exemple).

Mais il y a des pratiques différentes d'une DDFIP à l'autre.

PLUMES a écrit:

Foi de plumes , chocolat prévu pour Nanard toujours du meilleur chocolatier de ma ville !!!! Bises Nanard

Merci à tous