Bonjour

Nous utilisons turbo self à la prestation et lors du passage de chaque élève nous éditions un petit ticket qui sert au contrôle des passages. J'ai un doute sur l'intérêt de la chose puisque la machine enregistre dans le logiciel.

De plus, en janvier nous ajoutons (imposé par la région), un système de forfait au système actuel.

Que lorsque l'on fonctionne au ticket (sans turbo - tickets achetés chez l'imprimeur), le ticket est une valeur ok. Mais, j'ai l'impression qu'avec mon sytème c'est lourd et sans grand intérêt...

Comment procédez-vous lorsque vous fonctionnez à la prestation ? au forfait ?

merci de vos réponses

M

Fonctionnement identique, mais sans ticket.

Les élèves ont une carte TS, vendue un peu chère du reste. Je ne vois vraiment pas l'intérêt du ticket, puisque la machine enregistre tout les passages les heures, etc...

Au forfait comme à la prestation, pas de tickets quand il y a un logiciel de gestion.
Sans forfait, les paiements sont des avances, les avances sont diminuées du montant des repas réellement consommés, fini les tickets en classe 8 et je n'ai jamais édité de tickets de passage. Eventuellement, sur demande des parents, on édite les passages individuels de l'élève.

merci

Nous avons forfait et hors forfait mais sans ticket. Effectivement, je ne vois pas l'intérêt. Nous éditons les documents de fin de mois (FQE) et c'est tout. Nous venons d'avoir un contrôle du Trésor et pas de pb.

Bonjour, je vais passer du système de tickets à un système de logiciel de gestion pour un des EPLE rattachés à l'AC avec ALISE.

D'où mon interrogation ; quelles sont les écritures à passer à l'agence comptable et dans l'EPLE rattaché pour les encaissements chèques et espèces ?

Dois je modifier la régie de recettes de l'EPLE rattaché qui était autorisé à encaisser sur le compte 4713 pour les T.R ?

 

Merci de votre aide

 

Les encaissements se font sur le logiciel. En général les sommes perçues sont des avances, mises au 4191 pour les élèves et au 4192 pour les personnels.
Au vu des documents d'encaissement que l'on édite à partir du logiciel, les écritures sont passées pour les montants totaux (inutile de saisir à nouveau les encaissements un par un) dans l'ER via le module régie, et sont transférés à l'AC, comme avant.

Merci , mais peut on estimer que si la régie permettait d'encaisser des tickets repas compte 4713, on peut modifier la régie GFC pour remplacer ce compte par le 4192 directement ou faut il refaire la régie  ?

Logiquement, la régie prévoyait déjà l'encaissement d'avances. Sinon il faut donner la possibilité d'encaisser au 419, en vérifiant au préalable que les avances sont bien prévues dans la régie. A défaut, je pense qu'il faudra avant tout établir un avenant.

Merci beaucoup,   la régie ne prévoyant je cite que l'encaissement  pour la vente des "tickets repas", je pense qu'un avenant est nécessaire.