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 problème chèque

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dual pow
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MessageSujet: problème chèque   problème chèque Icon_minitime1Jeu 30 Juin 2011 - 16:02

Bonjour, j'ai encaissé un chèque pour un montant de 129 €. La TG me signale qu'il est en réalité de 129.09 donc 9cts écarts que dois-je faire en compta géné : écriture manuelle 5112 / 5151?
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Le Forgeron
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Le Forgeron


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MessageSujet: Re: problème chèque   problème chèque Icon_minitime1Jeu 30 Juin 2011 - 16:22

Passer du marqueur noir sur le chèque pour rayer les 9 cts ?
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MessageSujet: Re: problème chèque   problème chèque Icon_minitime1Jeu 30 Juin 2011 - 16:36

5112-5151 : 129.09
écriture manuelle compte classe 4 par 5112 pour 0.09
ou FQE compte classe 4 concerné par 585 et écriture manuelle 585 par 5112 pour 0.09.

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Winnie
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MessageSujet: Re: problème chèque   problème chèque Icon_minitime1Jeu 30 Juin 2011 - 21:21

Bon, je dois fatiguer, parce que j'ai envie de répondre :

5151/5112 du montant figurant sur le relevé de compte, soit 129,09.
Et pour la différence à l'encaissement, je fais une FQE 5112/classe 4 pour les 9 cts omis, en mettant comme tireur le nom figurant sur le chèque, et en référence "complément FQE tant bordereau tant". Et je décoche la case "bordereau".

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MessageSujet: Re: problème chèque   problème chèque Icon_minitime1Ven 1 Juil 2011 - 17:59

Winnie a écrit:
5151/5112 du montant figurant sur le relevé de compte, soit 129,09.
Et pour la différence à l'encaissement, je fais une FQE 5112/classe 4 pour les 9 cts omis, en mettant comme tireur le nom figurant sur le chèque, et en référence "complément FQE tant bordereau tant". Et je décoche la case "bordereau".

Il arrive à Winnie Surprised de proposer des choses nettement plus simples et efficaces que not' maître N@n@rd, qui s'enquiquine sévère avec le 585 dans son histoire à ressorts... scratch

Le problème est très différent quand on a mis un montant trop élevé. Mettons dans notre exemple qu'on ait saisi par inattention 129.90 € pour ce chèque de 129.09 €. Il faudra passer une écriture négative de - 0.81 € d.5112/c.4xxx (suivant l'objet de l'encaissement), en précisant qu'il s'agit d'une erreur sur montant chèque de la FQE n°xx. L'erreur demeurera cependant marquée au fer rouge dans l'historique des encaissements.

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Parce que l'intendance, c'est la zone.
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MessageSujet: Re: problème chèque   problème chèque Icon_minitime1

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