Distorsion balance / fiches de compte

Je viens de m'apercevoir que mon solde du 531 à la balance (qui est correct) n'est pas le même que celui de la fiche de compte. Après contrôle, une écriture manque dans la fiche: comment est-ce possible d'après vous ?
Je vois pas ce que je peux faire: si je la rajoute, cela modifiera mon solde de balance qui est bon

un encaissement non encore validé ???

L'écriture manquante dans la FC at-elle était validé dans les écritures ?

jy lancien a écrit:

un encaissement non encore validé ???

Non, c'est une écriture qui date de début 2006.
Je comprend rien là.

Vieil intendant a écrit:

L'écriture manquante dans la FC at-elle était validé dans les écritures ?

A priori oui, car je fais mes validations chaque fin de mois et cette écriture date de février.
Je vais chercher dans le journal pour voir.

on ne le dira jamais assez sur ce forum: les vérifs il faut les faires régulièrement et plusieurs fois par semaine ou par mois et surtout avant chq édition de fin de mois

bonne chance dans tes recherches (on trouve tjs mais ça prend du tps)

J'ai déjà eu le pb inverse fiche de compte juste et balance fausse avec un pb de report. Amha, c'est un pb info à voir avec le cria.

Le journal est bon et mon bordereau d'OP (en fait c'était un paiement par caisse) est correctement numéroté.
Il reste donc l'hypothèse de captaine caverne: problème informatique.

D'ailleurs dans mon cahier de sauvegarde, j'ai fais le rapprochement avec le fait que quelques jours avant, j'ai changé de micro et c'est le service info du rectorat qui a transféré les fichiers. Peut être il y t'il eu à cette occasion un poulé dans l'une des fichiers tranférés.

Je vais donc contacter "SOS Académie de Créteil" qui sont un peu sous occupés en ce ces temps sconétiens et qui, je n'en doute pas, va me modifier ça très rapidement ...

Patou a écrit:

on ne le dira jamais assez sur ce forum: les vérifs il faut les faires régulièrement et plusieurs fois par semaine ou par mois et surtout avant chq édition de fin de mois

bonne chance dans tes recherches (on trouve tjs mais ça prend du tps)

Tu as raison pour les vérif Patou; et je les fais tous les mois. Mais, c'est vrai que jusqu'à présent, je vérifiais les soldes de la balance et c'est seulement si l'un d'entre eux n'est pas clair que je regarde les écritures de la FC. Car je ne pensais pas qu'il puisse y avoir de différence entre les 2 soldes. Moralité: une chose de plus à contrôler...

Déjà eu ce problème, c'est purement informatique, le changement de poste n'a pas forcément de lien. A l'époque on avait un logociel GFC???? je ne me souviens plus permetant de corriger.
Mais a utiliser avec prudence.

Ca s'appelait un GFCnet ou GFnet, si ma mémoire est bonne. Je pense que c'est l'équivalent de la "libération réseau" qu'on peut faire depuis le module administration.

Nous avons aussi eu quelques incohérences, notamment dans les reports de soldes ou dans les additions de montant sur les journaux divisionnaires. A chaque fois cela a été résolu par une libération réseau et une réédition du document qui cette fois était bon. Ce sont les mystères de l'informatique...

Magali a écrit:

Ca s'appelait un GFCnet ou GFnet, si ma mémoire est bonne. Je pense que c'est l'équivalent de la "libération réseau" qu'on peut faire depuis le module administration.

Nous avons aussi eu quelques incohérences, notamment dans les reports de soldes ou dans les additions de montant sur les journaux divisionnaires. A chaque fois cela a été résolu par une libération réseau et une réédition du document qui cette fois était bon. Ce sont les mystères de l'informatique...

C'était un truc du genre GFC FIC ???, cela permettait d'intervenir directement sur la compta. Dans notre cas, l'informatique n'avait pris en compte qu'une partie de l'écriture (débit ou crédit, me souvien plus !)

sinon peut-être qu'une bonne optimisation peut faire l'affaire...

J'avoue : j'analyse les soldes en prenant la balance mais je ne regarde pas toutes les fiches de comptes pour voir si le solde est identique à celui de la balance PAS LE TEMPS

Je m'interroge tjrs, moi à titre perso je trouve le document de la balance pas pratique, libellé du cpte ou bilan d'entrée, faire des anotation etc.. = galère.
Du coup, j'ai tjrs eu l'habitude de travailler sur les fiches de cpte, et d'expliquer tous les mois en notant les info dessus.
J'ai l'impression de pas du tout fonctionner comme tout le monde !
Il ya tellement longtemps que j'ai appris la compta (j'avais 15 ans) que c'est peut-être une vielle manie.

non, non, Evelyne, tu n'es pas seule à fonctionner comme cela.

Nous aussi on utilise beaucoup les fiches de compte pour nos 5 établissements. On les annote en développant les soldes tous les mois, éventuellement en agrafant un fichier excel dessus. Ca prend très peu de temps si le suivi est mensuel. D'ailleurs, même en cours de mois, si on a passé beaucoup d'OR, on sort le brouillard des fiches de compte genre 4632 à chaud, on l'explique et à la fin du mois, c'est un plaisir de développer les soldes !

Les vieilles manies ne sont pas mauvaises quand elles ont fait leurs preuves.

Merci
Je les entends tjrs avec leur balance comme si c'était !!! Et ce n'est pas naturel du tout pour l'AC de fournir les fiches de cptes et FQE, souvent réponse "vous avez la balance".

Nous avons les meilleures relations du monde avec nos gestionnaires, on leur fournit la balance tous les mois (simplifiée pour qu'ils aient les intitulés des comptes), on faxe les fqe sauf à l'un d'eux que ça n'intéresse pas. On ne leur fait pas de double des fiches de compte car ils ne les demandent pas, ils viennent parfois pointer avec nous en cas de besoin, mais s'ils le demandaient on n'aurait aucun scrupule à le faire.

Lorsque j'était en AC c'est ce que l'on faisait et d'ailleurs tjrs mâme fonctionnement. Mais dans mes 2 postes de GM j'ai dû le demander, il finisse par les donner mais vraiment j'ai l'impression de faire une demande bizarre.

Je fonctionne comme ça aussi, j'ai l'habitude d'annoter mes fiches de compte et d'y agrafer au besoin un fichier excel

Dans GFC compta géne- Utilitaires : il y a "vérification périodique", et c'est assez pratique pour éviter les problèmes du dernier moment quand on veut lancer le cofi. La balance permet aussi de vérifier que compta ordo = compta géné, là encore à faire avant cofi.

Pour Evelyne : Je ne trouve pas bizarre de donner un double des documents comptables aux gestionnaires qui le souhaitent, je trouve même cela plutôt sain, ils veulent juste bien faire leur boulot. Je n'imagine pas une seconde qu'ils veuillent s'"immiscer" dans la compta géné qui serait notre "monopole".

S'ils font une erreur, on ne les enfonce pas, on est là pour ça. Si on peut éviter de rejeter en demandant une réimputation ou un OR complémentaire, on le fait sans hésitation. Et on est là pour tout conseil, même 10 fois dans la même journée quand ils liquident leurs OR s'il le faut ! On traite leurs mandats et OR le plus rapidement possible.

Inversement, ils sont aussi à notre écoute quand on leur demande une précision, de nous faxer leurs subventions avec la ventilation qu'ils souhaitent si c'est globalisé, de changer une façon de faire, de rajouter une pièce ...

Cela dit, les gestionnaires de notre AC sont tous bosseurs et consciencieux ! Et comme nous on est tout pareil, ça baigne !

Ben tiens, c'est évident, ça s'appelle une équipe.

chez moi, fiches de comptes expliquées au moins une fois/mois et + si nécessaire. Quel confort pour retrouver les con...ries !!!