Question d'écriture : chéque impayé : 5117/5151.
je recouvre cette somme par un mandatement au F : comment receptionne -t-on les écritures en classe 5 pour solder le 5117 ?

réception du mdt en compta géné: indiquer compte de paiement 5117, celà créditera ce cpt et n'engendre pas de DK.

Il me semble que pour bien faire les choses, tu dois avant tout rebasculer cette somme du 5117 au 4111 par ex, soit débit 4111 au crédit du 5117.

Ensuite tu fait ton mandat au F, et lors de la réception, en compte de paiement tu inscrit le 4111 en lieu et place du 5159.

Non à mon avis car le 5117 est provisoire tant que la procédure de régularisation du chéque est en cours. Aprés si le chéque reste non régularisé, c'est une procédure contentieuse avec le 416.

effetivement, car en plus le crédit du 411 a déjà été effectué lors de la FQE relative à ce chèque. on a seulement un pur pb de paiement, pas d'affectation.

jy lancien a écrit:

réception du mdt en compta géné: indiquer compte de paiement 5117, celà créditera ce cpt et n'engendre pas de DK.

A priori si jy le dit, c'est que ça marche. Toutefois, si jamais le 5117 n'est pas prévu en tant que compte de paiement, alors mets un autre compte (585 ou 531, évite le 5159 pour ne pas oublier), et corrige l'écriture ainsi générée dans le brouillard.

ah ? on peut regulariser le 5117 avec du F ?

C'est un raccourci.
Vous avez une créance.
Vous avez une décision d'attriburion du fonds social pour cette créance.
Vous affecter cette "dcision" à la créance par le 4112, 4111, 5117...

On va dire que le rejet du chéque et l'attribution sont une coincidence...