Technique des produits constatés d'avance pour les voyages

Je vais mettre en place chez moi pour la gestion de mes voyages la technique des produits constatés d'avance décrite dans l'annexe de la DAF.

http://www.gestionnaire03.fr/Voyages-GFC-FicheDAF1.pdf

Le schéma est assez limpide dans le cas où tout va bien.

Dans le cas d'un changement dans l'économie du voyage (hausse ou baisse du tarif, donc modification de la liste des créances et du montant global du voyage):

-comment modifier le crédit de créances restant à recouvrer figurant au 4117?
-comment modifier le montant du report (de la recette globale) sur N-1 au 487?

Merci de vos réponses (si vous avez compris ma question)

Jm

Moi je fais plus simple pour les voyages sur deux exercices : je crée des subdivisions au 4191, une par voyage et j'encaisse en n-1 sur ces comptes.

Aleph a écrit:

Moi je fais plus simple pour les voyages sur deux exercices : je crée des subdivisions au 4191, une par voyage et j'encaisse en n-1 sur ces comptes.

C'est ce que je fais actuellement mais ce n'est pas nickel par rapport à notre réglementation.

Jm

Je me vois mal faire un OR sur N-1 pour un voyage en N. J'aime mieux avoir un seul OR avec une liste nickel des participants, une copie de l'acte et un total correspondant à l'acte.
J'ose croire que même pour les personnes qui contrôleront c'est plus lisible.

Deux choses :
Pour les voyages à cheval sur deux exercices, OP au 4091, si avance. Sinon, je considère que c'est 2 voyages.
Pour les tarifs qui varient : re-passage en CA, nouveau tarif voté, remboursement par OP du trop versé par les familles.
Les créances sont normalement diminuées si tu passes par sconet pour les gérer.
Perso je ne me sers pas de sconet pour les voyages : j'encaisse sur une subdi du 4191 (suivi individuel sur tableur), et l'OR est fait en dernier, quand le montant définitif est connu. Là je réceptionne l'OR au 4118 et je solde.

A ce propos, à quoi servent désormais les comptes 4682 et 4686? juste à suivre les subventions?

up

je n'ai jamais été convaincu de l'intérêt des 4118 , donc je ne répondrai pas , na !

Binette a écrit:

A ce propos, à quoi servent désormais les comptes 4682 et 4686? juste à suivre les subventions?

Lorsque Newton aura fini son p'tit déj, il pourra vous répondre
Il a jadis sur ce forum expliqué et justifié l'utilisation qu'il fait de ces comptes avec un brio à nul autre pareil

D'ailleurs, ne serait-ce point ici :


https://gestionnaires.actifforum.com/gestion-budgetaire-et-comptable-f4/compte-4118-encore-t11715.htm?highlight=utilisation+du+compte+4118

...à moins que ce ne soit là :

https://gestionnaires.actifforum.com/gestion-budgetaire-et-comptable-f4/voyages-scolaires-utilisation-du-compte-4118-t5745.htm?highlight=4118

Eric a écrit:

je n'ai jamais été convaincu de l'intérêt des 4118 , donc je ne répondrai pas , na !

Pour moi l'intérêt du 4118 subdivisé autant que de besoin, intérêt idem que pour le 4112.
Dès l'OR de la participation, les créances correspondantes aux 4118x et prise en charge des encaissements d'avance reçus pour solder les 4191x.
Bien sur tout ceci avant le voyage. Si désistement d'élèves procéder comme pour les créances de DP. On reverse si trop payé.
Au moins on peut suivre en compta les sommes à récupérer auprès des familles.
Pour l'instant avec GFE SCONET VOYAGE on peut transférer les créances idem l'hébergement.
Mais module à améliorer, car on ne peut pas inclure des avances reçues et autres (aide municipale, etc). Mais on peut espérer une évolution en ce sens, si les demandes sur l'intranet de la Daf aboutissent.
Donc
Pour l'utilisation du 4118x et des créances voyages de SCONET