J'ai par erreur réalisé un trop-payé sur une facture dans le mandat. Celui-ci n'est pas encore signé par l'ordonnateur. Y a-il moyen de supprimer le mandat en entier ou bien faut-il réaliser le paiement puis faire un ordre de reversement après remboursement par le fournisseur ?

Merci par avance.

2 solutions à voir avec ton comptable :
- tu saisis un ordre de reversement que tu transmets à ton AC en même temps que ton mandat. C'est lui qui va faire la compensation en modifiant les paiements
- tu demande à ton AC de rejeter le mandat, puis tu réceptionne le rejet et tu émets un nouveau mandat avec le bon montant.

Pas mieux.

Restauration pas possible ?

C'est effectivement la solution qui a été retenue par l'AC.
Merci à tous !

P.S.: quand j'ai proposé à l'AC et à sa secrétaire qui fait la compta géné de faire un ordre de reversement en même temps que le mandat pour qu'il puisse compenser les paiements, on m'a répondu que cela était impossible !

Marianne

[quote="marianne"P.S.: quand j'ai proposé à l'AC et à sa secrétaire qui fait la compta géné de faire un ordre de reversement en même temps que le mandat pour qu'il puisse compenser les paiements, on m'a répondu que cela était impossible !
Marianne[/quote]

Si c'est possible.

Faut cocher "destinataire à modifier" avant de valider la réception du mandat.
Ensuite au moment du règlement il faut opérer une "compensation du comptable" en affectant un montant à la classe 4 plutôt que de le payer au fournisseur.

Mais c'est vrai que plein de gens ne connaissent pas cette fonctionnalité.

je serais moins indulgent que toi Winnie :
c'est vrai qu'il y a des collègues AC qui ne veulent pas se casser la tête !
Je trouve anormal qu'un AC ne sache pas pratiquer la compensation comptable sur GFC. La maitrise des paiements c'est quand même la base du métier !

sainte barbe a écrit:

2 solutions à voir avec ton comptable :
- tu saisis un ordre de reversement que tu transmets à ton AC en même temps que ton mandat. C'est lui qui va faire la compensation en modifiant les paiements
- tu demande à ton AC de rejeter le mandat, puis tu réceptionne le rejet et tu émets un nouveau mandat avec le bon montant.

2 solutions, mais l'une ou l'autre en s'accordant avec l'AC, car les 2 en même temps chacun dans son coin sans communication, c'est .

Oui, bien évidemment.
J'avais bien compris.

Un vieil informaticien pionnier de gfc disait :
- on répare une erreur d'écriture comptable par une écriture comptable...
- on garde les restaurations pour réparer une erreur informatique...

Marianne a écrit:

Oui, bien évidemment.
J'avais bien compris.

. Toi oui, mais d'autres non. C'est du vécu.

Bonjour, je n'ai pas compris dans les explications de Winnie et Ste Barbe pourquoi le collègue devait réceptionner en paiement externe (et non interne) pour modifier le destinataire du paiement.
Si je m'aperçois que j'ai confirmé à tort un mandat, puis-je aller modifier le compte de paiement ds l'option"paiement en attente" et mettre un 4632?
Ensuite le gestionnaire me fera un ordre de reversement du même montant.Ca parait possible d'après le manuel de GFC.
Ou bien est-ce que je n'ai encore rien compris?

Bernie, je n'ai pas bien compris ton problème.

Le coup des paiements externes, c'était une réponse à quelqu'un dans un cas bien précis, et là je veux bien t'aider mais j'ai rien compris à ce qui tu as fait ou à ce que tu veux faire. Faudrait un chouïa plus de précisions.

La bonne solution quand il y a un truc qui cloche sur un mandat, c'est à la base le rejet. Ou, si on a validé quand même le paiement, le reversement par le gestionnaire, puis la demande de remboursement de la somme mandatée (ou alors la retenue sur un prochain mandat).

La modification évoquée dans le poste auquel renvoie l'IZ, elle est possible AVANT la validation des paiements. C'est lors de la réception du mandat qu'on coche "destinataire à modifier" pour changer le RIB ou compenser une créance existante. On a alors un joli certificat du comptable qui explique le pourquoi du comment de la modification.

L'intendant zonard a écrit:

En tout cas Bernie n'a pas compris que c'est mieux de répondre dans le fil concerné :
https://gestionnaires.actifforum.com/gestion-budgetaire-et-comptable-f4/annulation-de-mandat-t14243.htm#182949

Désolée, je ne recommenserai plus, j'ai lu le mode d'emploi du forum mais je suis lente à la comprenette, là j'espère répondre ds le bon fil au bon poste en employant l'icône "citer", mais c'est slt en envoyant que je verrai le résultat...Pitié pour les cancres...

Winnie a écrit:

Bernie, je n'ai pas bien compris ton problème.

La bonne solution quand il y a un truc qui cloche sur un mandat, c'est à la base le rejet.
Ca ,c'est sûr!!!
La modification évoquée dans le poste auquel renvoie l'IZ, elle est possible AVANT la validation des paiements. C'est lors de la réception du mandat qu'on coche "destinataire à modifier" pour changer le RIB ou compenser une créance existante. On a alors un joli certificat du comptable qui explique le pourquoi du comment de la modification.

Cà c'est ce que je veux faire, mais en mettant "pour ordre" et compte de paiement 4632, pour ne pas payer à la famille des frais de transport (j'ai revu le détail de la liquidation après coup parce que le montant me semblait élevé). Mais est-ce qu'on a le droit de faire une compensation de ce type pour réparer les c..du gestionnaire, et ensuite du comptable???
A la base, ce n'est ni une erreur de RIB, ni une compensation de créance existante... Merci à Winnie pour son aide!!!