Petit problème à la réception du mandat d'extourne d'un de mes ER. J'ai oublié de cocher la case "extourne" dans les paramètres de l'établissement.
Du coup, après réception, il n'y a rien à transferer en extourne vers la compta ordo. Le fait de cocher cette case après réception ne change rien, la réception étant déjà faite.
Aussi, si l'ER passe des ordres de reversements pour annuler ce mandat (qui du coup etait un mandat "normal"), et qu'ensuite, il me remandate le même mandat, pensez-vous que cela réglerait mon problème ?

2ème solution : je laisse le mandat ainsi receptionné en attente au 4081 et je fais des ordres de paiement sur 2010. mais dans ce cas là dans mon agence j'ai des bahuts qui utilisent l'extourne et d'autres pas. Cela pose-t-il problème ?

Merci !

silvain a écrit:

Cela pose-t-il problème ?

Non, tant que tu t'y retrouves.

Contact quand même le support informatique (CRIA ? j'ai déjà oublié) pour voir s'ils ne peuvent pas t'aider.

silvain a écrit:

Aussi, si l'ER passe des ordres de reversements pour annuler ce mandat (qui du coup etait un mandat "normal"), et qu'ensuite, il me remandate le même mandat, pensez-vous que cela réglerait mon problème ?

Ça devrait marcher : avant le deuxième mandat, tu coches extourne en compta bud 2009-2010 et en compta géné 2009-2010 .
Bien entendu, avant ton ordre de reversement, tu fais une sauvegarde compta géné et budgétaire, que tu restaureras si la manip à planté.
Et j'oubliais : un bon certificat explicatif sur le reversement et le deuxième mandat.

beaucoup de manip pour rien...
Le fait d'avoir choisi extourne sur un bahut et non sur un autre ne pose aucun problème.
Sans extourne il reste la méthode de l'OP.
C'est un peu plus fastidieux mais au moins tu assures le coup.

je suis à titre personnel, contre les restaurations et autres manipulations sensées rétablir une erreur qui n'existe pas ...
on peut aggraver le problème

Merci

je vais passer par les OP.

J'avais cru comprendre (mais dieu sait pourquoi) que soit toute l'agence comptable pratiquait l'extourne, soit personne.

silvain a écrit:

Merci

je vais passer par les OP.

J'avais cru comprendre (mais dieu sait pourquoi) que soit toute l'agence comptable pratiquait l'extourne, soit personne.

Si l'AC coche l'extourne :
- elle sera pratiquée, si l'ER également l'a cochée
- elle ne sera pas pratiquée si l'ER n'a pas coché.

Donc le fait de cocher l'extourne à l'AC ouvre la possibilité de la pratiquer, le choix se fait ensuite dans chaque ER.

Pour ceux pratiquant déjà l'extourne, quels sont les avantages de cette méthode?

j'ai fait la même boulette en 2008, et j'ai passé les OP correspondants en 2009.. ça n'a pas posé de souci, juste quelques manips supplémentaires et un petit coup de grisou quand j'ai vu que j'avais oublié de cocher la case qui allait bien

Citation :

Pour ceux pratiquant déjà l'extourne, quels sont les avantages de cette méthode?

Ca dépend du nombre de factures non parvenues, mais ça simplifie grandement le boulot à l'AC qui n'a pas à se retaper l'ensemble des RIB sur n+1 pour les paiements .
D'autre part les montants sont déjà liquidés en compta bud sur 2009 ( donc pour les rectifs s'il yen a en 2010 c'est plus simple )et de mémoire édition par GFC de la liste des mandats à extourner et à faire signer par l'ordo sans avoir à se coltiner une liste excel pour les paiements qui interviendront sur 2010 !

J'attends que les super pro infirment/ confirment /complétent ces quelque éléments

Rien que ça, c'est déjà très alléchant. merci Lina.

merci Bozinchu ! j'attends que les grands experts du forum s'expriment sur ce sujet

Lina Inverse a écrit:

merci Bozinchu ! j'attends que les grands experts du forum s'expriment sur ce sujet

Oups !!! sympa pour bozinchu ça !

Pas de blème pour moi...
Pour deux raisons:

1. je ne me considère pas comme le nomos empsychos...(c'est pour cela que j'ai modifié le message initial de Lina)
   
2. j'ai un petit faible pour Lina ce qui fait que je lui pardonne tout...
   

Je me permet, de vous poser cette question sur l'extourne?

faut -il faire un ordre de reversement ou un titre de recette pour l'extourne?

merci par avance

Citation :

Je me permet, de vous poser cette question sur l'extourne?

faut -il faire un ordre de reversement ou un titre de recette pour l'extourne?

merci par avance

Je vais dire ça calmement et je comprends parfois qu'on est besoin d'une réponse rapide à un problème mais je te renvoie sur le site de N@n@rd

http://www.gestionnaire03.fr/page895.html#inventaireExtourne

Sinon pour solder ton 4081 sur N+1 tu dois faire des ordres de paiement ( quand on ne pratique pas l'extourne)

Bozinchu mille excuses je me suis trompée je croyais que j'avais réellement écrit les autres et je trouvais ça impoli.

Sinon merci

alexf a écrit:

faut -il faire un ordre de reversement ou un titre de recette pour l'extourne ?

Pourrais tu préciser ta question?
Dans le but de la comprendre et d'y apporter une réponse.

je souhaite faire une extourne d un mandat de charges a payer, faut-il utiliser un ordre de reversement


merci

nb: je ne veux pas utiliser directement un ordre de paiement pour solder mon compte 4081

la procédure est la suivante

1. en 2009 tu mandates normalement
   
2. tu transfère en compta géné 2009
   
3. de compta géné 2009 tu transfère en bud 2010
   
4. en 2010 tu mandates normalement
   
5. tu transfère en géné 2010
   
6. tu receptionnes les mandats normalement et tu payes les fournisseurs
   
7. tu valides les mandats d'extourne (6ieme onglet des écritures en attente)
   

le point n°7 va automatiquement solder le 4081.
il y a D4081 par C6 ce qui va aussi équilibrer sur 2010 tes classes 6, pour que les charges de 2009 n'impactent pas 2010

pourquoi un ordre de reversement si tu mandates. En utilisant l'extourne, tu rattaches au bonne exercice une charge dans ta compta budgétaire 2009, tu réceptionne (ou ton AC) sur la compta générale 2009. Tu génères une écriture automatique qui sera réceptionnée sur compta budgétaire 2010 pour le paiement réel. ce mandat n'affectera pas tes crédits 2010 car GFC dans sa sagesse aura "transferé" ces crédits 2009 vers 2010 (avec un code de gestion CAP charges à payer".Je ne vois pas ou tu as besoin d'un ordre de reversement.Trop rapide le Corse

Quand vous "extournez" vous travaillez à la date du jour ?

Bozinchu a écrit:

le point n°7 va automatiquement solder le 4081.
il y a D4081 par C6 ce qui va aussi équilibrer sur 2010 tes classes 6, pour que les charges de 2009 n'impactent pas 2010

C'est une écriture automatique ? C'est mal ça de faire des titres sans ordo.

Copernic a écrit:

Rien que ça, c'est déjà très alléchant. merci Lina.

Chez moi fin 2007-début 2008, ça ne s'est pas du tout passé comme ça. Sans que je puisse vraiment dire ce que j'ai fait de travers, je me suis retrouvé face à :

- la perte de toutes les références des mandats. Il a fallu, pendant trois semaines, régulièrement répondre aux fournisseurs qui ne savaient pas à quoi correspondaient les sommes que j'avais envoyées

- le tiers environ des extournes qui est resté bloqué pendant un mois et demi dans un purgatoire, sans que je sache comment ni pourquoi, on les a retrouvés suite à des plaintes de gens qui n'avaient pas leur fric alors qu'on croyait avoir tout réglé (et qu'au début on leur disait de chercher le virement sans référence...)

- une partie des extournes (le même tiers ?) est demeuré dans les entrailles de GFC sous forme de liquidations fantômes qui m'ont bloqué le passage au compte financier pendant des semaines et des semaines, et donné un sacré fil à retordre aux info-boys, et encore heureux qu'ils soient très solides chez moi.

Alors je suis pas très chaud pour l'extourne, depuis. Comme, de toutes manières, notre institution met quinze jours pour nous fournir la version de GFC de l'année commencée, dans l'intervalle, content ou pas, on a le temps de faire en "journée complémentaire" tout ce qui est nécessaire. Cette année de ce seul fait, je n'aurai aucune charge à payer différée.

alexf a écrit:

je souhaite faire une extourne d un mandat de charges a payer, faut-il utiliser un ordre de reversement

nb: je ne veux pas utiliser directement un ordre de paiement pour solder mon compte 4081

Mais pourquoi donc ? je te suggère d'aller lire mon article sur les OP ( http://60gp.ovh.net/~intendan/spip.php?article269 ), qui ne mordent pas, c'est promis !

merci à tous, pour toutes ces infos. en plus qui ne mordent pas.;

sinon, une autre petite question: au niveau des charges constatées d'avance , vous faites comment?


ce forum, vraiment un super outil.

Je t'encourage à ouvrir un nouveau fil de discussion sur les charges constatées d'avance ou de parcourir le forum à la recherche d'informations.

Ce sujet est consacré à l'extourne. Ne mélangeons pas tout au risque de ne plus s'y retrouver dans toutes les rubriques.

Wouah ! Moi aussi, je me documentalise...

il me semblait que ma question cadrait aussi dans le cadre de l'extourne....

mais m'en excuse.

problème sur le mandatement 2009 de janvier 2010 après bascule.l'extourne est non seulement proposé à la réception en compta géné mais je ne peux pas l'éviter notemment pour la régularistion des prélèvements automatiques, pour la compensation entre OR et MDT sur variation de stoks seuls des comptes d'extourne sont proposés en compte de paiement.
problème :
état de soldes 2009 bizarres ( 472.. débiteur) ; 4632 énormément débiteur et 4081 énormément créditeur....
compta budg. 2010 faisant apparaître des mandats d'extourne sur variation de stocks sans compensation en opération en capital....
à l'inverse pour la prise en charge des OR nous avons la main pour modifier le compte.
je ne vois pas ce que j'ai mal paramétré. je pratique la méthode depuis 2007, je ne pense pas avoir eu ce problème.
Après une nuit de réflexion, le problème se pose sur 2010 car je n'ai pas la main pour supprimer les liquidations d'extourne sur variations de stocks, dao, etc .... de 2009. sur 2009, je pourrai simplement, en écritures manuelles de contractions 4081/4632 ou 4081 472.., etc..., régulariser.

qui aurait une petite idée ?

DAO et variation de stocks en extourne ?

DAO pourquoi pas, mais stocks ?

le problème est qu'il faut renseigner le compte de 1/3 au moment de la réception ..
Il faut mettre un 4632 c'est le compte par défaut qui convient le mieux , je pense.
Ensuite cela se solde par l'OR.
Là l'OR va être au 4632 faire un BS et un BE au 4631 et cela sera soldé...
Si on valide trop vite on a ce soucis.
Cela m'est arrivé une fois
Depuis je fais mes écritures de stock avant de faire la bascule comme cela pas de problème avec les 4081.

je suis d'accord avec Bozinchu, c'est ce que je voulais faire comme les années antérieures mais cette fois-ci seuls les comptes de charges à payer sont proposées !!!! (408./448.)