Lors de ma vérification périodique (je n'en ai pas fait suffisamment c'est vrai) je m'aperçois d'une anomalie constatée dans l'affectation du résultat : le résultat à affecter et affecté sont bien identiques mais s'ajoutent une ligne du total des affectations et une ligne sorties d'inventaire.
J'ai en effet fait des sorties d'inventaire cette année et le montant affiché sur cette ligne correspond à l'écriture réalisée entre le 1391 et le 1022.
Par contre je n'identifie pas le mode de calcul du "total d'affectations" et ne maîtrise pas où peut se situer l'anomalie et donc encore moins le moyen de la corriger.
J'ai par ailleurs une valeur résiduelle négative dans la cohérence des dépréciations mais je suppose que mes écritures de fin d'année de dépréciation régulariseront cette anomalie ?

Pour des biens financés en 102, il ne devrait pas y avoir utilisation du 139, utilisé seulement pour annuler des subventions (13...).
au moment du compte fi, lorsqu'il y a un 675 supérieur au 777 (= lorsqu'il y a sortie de biens financés sur FDR ou dotation), le logiciel demande que soit précisé le montant financé par compte 102 et l'exclus de son calcul de variation des réserves. ce montant fera l'objet , au moment de passer les écritures de résultat , d'un virement 1068/102.

Donc, j'ai fait un mandat trop élevé puisqu'il qui prenait en compte
des biens inscrits au compte 1022 et sortis de l'inventaire cette
année. La correction à apporter consistera à faire un ordre de
reversement au ZD 1391 et en parallèle une réduction de recette au 777. En effet, du coup, le mandat au 675 sera plus élevé que la recette au 777. ?

Même correction pour les biens qui sortent de l'inventaire et qui avaient été financés par les réserves ? Les biens inscrits au 1068 ne doivent pas apparaître dans les écritures du 777 et du 1391 ?

Eric a écrit:

Pour des biens financés en 102, il ne devrait pas y avoir utilisation du 139, utilisé seulement pour annuler des subventions (13...).
au moment du compte fi, lorsqu'il y a un 675 supérieur au 777 (= lorsqu'il y a sortie de biens financés sur FDR ou dotation), le logiciel demande que soit précisé le montant financé par compte 102 et l'exclus de son calcul de variation des réserves. ce montant fera l'objet , au moment de passer les écritures de résultat , d'un virement 1068/102.

Comment ça 1068/102 ?

je voulais dire que le résultat sera pour partie affecté aux comptes 1022 et 10681 pour les valeurs des sorties d'inventaire