Erreur de compte sur un ordre de paiement

Bonjour,
je viens de faire une grosse boulette dans les ordres de paiements que je saisissais : plusieurs concernaient les excédents de paiements sur divers établissements donc au c/4664 et il y avait une acompte pour un voyage à passer au c/4091 et vlan!!! j'ai mis c/4664 que j'ai découvert quand j'ai édité l'Ordre de paiement :comment me sortir de cette galère : j'ai corrigé l'écriture mais il me semble avoir vu en début d'année qu'au compte financier il y aurait un contrôle entre le débit des comptes fonctionnant avec des ordres de paiement et les ordres de paiements et que ce contrôle serait bloquant.
Quelqu'un peut-il venir à mon secours ?

merci d'avance

marmani

Le contrôle opéré est celui du total du bordereau des OP émis (par compte de classe 4 générant des OP : 4081, 4091, 4663, 4664, 4668 etc...) par rapport au total des débits, hors BE, de ces comptes.

S'il y a un écart, la TG pose la question au moment de la "mise en état d'examen du compte" (ne pas confondre avec la "mise en examen du comptable" ) vers août ou septembre, et là, il suffit de répondre en expliquant l'écart.

Pour l'erreur de compte de classe 4, il n'y a rien à faire (sauf restaurer une sauvegarde et recommencer), il faut solder l'écriture avec le mauvais compte de classe 4.

merci de cette réponse rapide surtout en cette période où toutes les agences comptables sont "à la bourre" pour finir.
bonnes fêtes de fin d'année
marmani

Stoïk a écrit:

Le contrôle opéré est celui du total du bordereau des OP émis (par compte de classe 4 générant des OP : 4081, 4091, 4663, 4664, 4668 etc...) par rapport au total des débits, hors BE, de ces comptes.

Dans ce cas, pourquoi ne pas annuler l'écriture au 4664 et la repasser au 4091 ?
Au besoin joindre un certificat admin à l'OP pour expliquer l'erreur de compte.

אַל a écrit:

Dans ce cas, pourquoi ne pas annuler l'écriture au 4664 et la repasser au 4091 ?
Au besoin joindre un certificat admin à l'OP pour expliquer l'erreur de compte.

Si le contrôle est bloquant, et il pourrait bien l'être, cela causerait plus de problèmes que cela n'en créera. Je pencherais plutôt pour un débit 4091 crédit 4664 pour rétablir les lignes dans le bon sens, un commentaire sur le document d'OP et éventuellement aussi un commentaire manuel sur le journal général.

Pas dit qu'il ne reste pas un contrôle encore après cela ; il y a forcément une solution dans les écritures manuelles, puisqu'il n'existe pas de solution précâblée pour la correction d'une erreur dans un OP.

Ben c'est peut-être ta proposition qui est bloquante.

ça revient au même au niveau des soldes, en revanche le total des opérations débitrices de l'exercice est artificiellement gonflée de 1000€ dans ton cas :
tu as un débit de 1000€ au 4664, et un débit de 1000€ au 4091 pour un seul OP.

je proposais :
4664 5159
-1000 -1000 (j'annule l'OP)

puis:
4091 5159
1000 1000 (je recréé l'OP dans le bon compte)

Et toi tu proposes de faire directement :
4091 4664
1000 1000

[quote="L'intendant zonard"]

אַל a écrit:

Dans ce cas, pourquoi ne pas annuler l'écriture au 4664 et la repasser au 4091 ?
Au besoin joindre un certificat admin à l'OP pour expliquer l'erreur de compte.

Une année, nous avons fait un op au 4663 au lieu du 4664, on a barré en rouge le compte sur l'ordre de paiement, joint un certificat pour expliquer l'impossibilité de corriger autrement, fait une écriture -4663/-5159 et +4664/+5159. Nous n'avons pas eu de remarque de la cour régionale des comptes.

Merci de vos différentes propositions, ça m'a donné une idée, je suis en train d'essayer de faire un OP au compte 4091 en cochant "pour ordre" là j'ai accès en compte de paiement : au c/4664 et en compte de liaison C/4091 . je pense donc qu'il va sortir un OP, donc j'aurai concordance entre total des OP et débits des comptes concernés individuellement et je joindrai une explication : qu'en pensez-vous ?
merci d'avance
bon courage pour cette fin d'année glacée et enneigée pour certains, et bonnes fêtes à tous
marmani

D'accord mais si quelqu'un contrôle les pièces il va se demander pourquoi il y a deux OP (un au 4664 l'autre au 4091) pour la même facture, donc il faut joindre un certificat pour expliquer que le 2ème OP est pour ordre.

et bien c'est ce que je projette de faire, pour expliquer cet OP
MERCI

marmani a écrit:

et bien c'est ce que je projette de faire, pour expliquer cet OP
MERCI

L'écriture D4091/C4664 me parait tout à fait correcte. On avait une avance, qui devient un trop perçu (D4091/C4664), que l'on rembourse (OP 4664).
Il n'y a rien d'autre à toucher !

Dans la version de cofi 08 du 15/01/2009, le contrôle des OP était non bloquant.
A priori ce sera encore le cas pour 2009, voir cette circulaire

sainte barbe a écrit:

marmani a écrit:

et bien c'est ce que je projette de faire, pour expliquer cet OP
MERCI

L'écriture D4091/C4664 me parait tout à fait correcte. On avait une avance, qui devient un trop perçu (D4091/C4664), que l'on rembourse (OP 4664).
Il n'y a rien d'autre à toucher !

Là tu parles du 4191, compte d'avances.

אַל a écrit:

sainte barbe a écrit:

marmani a écrit:

et bien c'est ce que je projette de faire, pour expliquer cet OP
MERCI

L'écriture D4091/C4664 me parait tout à fait correcte. On avait une avance, qui devient un trop perçu (D4091/C4664), que l'on rembourse (OP 4664).
Il n'y a rien d'autre à toucher !

Là tu parles du 4191, compte d'avances.

oups ! autant pour moi.
En relisant, la solution de l'OP pour ordre 4091-4664 est effectivement la meilleure solution.