Rebonjour, ma balance fait apparaitre un débit de 0,60 € au 4662.
Si j'ai bien compris il s'agit d'argent que je suis censé encaisser.
Mon AC m'a posé une colle : il me dit que cet argent vient des bourses, comment est il possible que je n'ai pas encaissé cet argent ?
Ou alors le bahut aurait trop payé à la famille ?
Pouvez vous m'aider, je ne sais pas trop quelle écriture passer pour régulariser.
Merci

Le 4662 (mandats à payer) est censé être toujours créditeur ou nul.

Un débit à ce compte ne peut pas provenir d'un encaissement. Il faudrait que l'AC donne plus de précision.

Merci Isaac.
Donc si le débit ne peut pas venir d'un encaissement, et que mon AC m'a clairement dit qu'il s'agissait d'un problème avec les bourses de collège, cela voudrait dire que j'ai payé 60 centimes de trop à une famille.
Il faut donc que je récupère ces 60 centimes et que je les encaisse ? Avec un OR qui va bien ?
C'est ça ?

Ça a l'air un peu plus compliqué. Je ne vois pas comment arriver à un 4662 débiteur sauf passage d'une écriture comptable erronée. Dans ce cas, la solution doit venir de l'AC, a priori...

Qu'est ce que l'AC a "clairement" dit, exactement ?

Mon AC m'a fait faire un ordre de reversement au F6573 pour les remises de principe de 60 centimes, après coup, il me dit que j'ai un débit au 4662, ce qui est exact vu la balance.
Si j'ai bonne mémoire, cet ODREV a été fait car j'avais mandaté 60 cts de trop sur un autre code de gestion du F.
Et du coup, plus j'essaye d'expliquer plus je m'y perd.
Si j'ai trop mandaté d'un côté mais reversé de l'autre le 4662 ne devrait pas être débiteur. J'y comprends plus rien en fait.

Si ordre de reversement le 4632 a été débité de 0.60 €.

Donc le créditer de 0.60€ par le débit du 4662.

CQFD

wyatt a écrit:

Donc le créditer de 0.60€ par le débit du 4662.

CQFD

Très gentil mais

Pardon, je n'avais pas tout compris.

Si le 4662 est débiteur , c'est, je pense, qu'il a été mis en lieu et place du 4632 pour l'ordre de reversement au f 6573.

En compta faire 4662-6573 moins 0.60€ et 4632-6573 plus 0.60€.

Mais ça c'est de la compta et ce n'est pas du ressort du gestionnaire !!!

Y'a longtemps que j'avais pas poussé de gueulante.... C'est parti !

Ges' a écrit:

Mon AC m'a fait faire un ordre de reversement au F6573 pour les remises de principe de 60 centimes

J'aime pas quand les AC font faire des opérations en compta ordo. C'est pas leur rôle.

Ges' a écrit:

après coup, il me dit que j'ai un débit au 4662, ce qui est exact vu la balance.

C'est normal.
Allez, minute pédagogique :
Un mandat, c'est pour toi un mouvement de la classe 6. Pour ton AC, c'est débit classe 6/crédit compte de liaison classe 4 (souvent le 4012 pour un mandatement à un fournisseur, et le 4662 pour un paiement de fonds social ou de bourses), puis lors de la phase de paiement le solde de ce compte de classe 4 en le débitant par le crédit d'un compte de classe 5 (trésorerie), sauf en cas de mandat "pour ordre", c'est-à-dire ne donnant pas lieu à règlement, où le compte de paiement est aussi un compte de classe 4.

S'il y a reversement l'opération se passe dans l'autre sens que pour le mandat. DOnc pour tes RP, il y a crédit de la classe 6 par débit du 4662. Il faut alors solder le 4662 manuellement par une écriture, en débitant un autre compte. C'est ce qui n'a pas été fait apparemment, mais c'est le boulot de l'AC, ce n'est pas le tien. Il faut pour répondre savoir si les 0.60 € payés en trop ont été affectés au 4112 ou payés à une famille ou autre chose pour savoir quelle opération effectuer pour solder le 4662.

Donc, une fois de plus, l'AC demande au GM de faire la compta géné. Grrr...

Winnie, pour l'instant je ne te dis pas merci. Quand j'aurais vraiment compris tout ce que tu as écris, je le ferais en bonne et due forme.

Et tout ça me désespère un peu plus de pouvoir devenir un jour un AC compétent.

Si je comprends au départ il y a eu un mandat trop important pour les remises de principe.
1/ Si il y a eu 0.60€ de trop mandaté pour les RP et 0.60€ de moins les bourses, ce n'est pas un ordre de reversement qu'il aurait fallu faire mais une réimputaion.
2/ Si il y a eu un reversement de 0.60€ fait car il y a 0.60€ mandaté en trop sur les bourses, il faut aussi penser à faire un AOR (pour équilibrer dépenses / recettes). De plus il faur chercher à l'aide du journal général où ont été affectés les 0.60€ en trop lors du paiement du mandat initial (4112 ou 5159 normalement).On devrait trouver 0.60€ non justifié en trop au crédit de l'un de ces deux comptes. Ensuite on débite le compte en question pour créditer le 4662 et ce sera bon.

Ges' a écrit:

Winnie, pour l'instant je ne te dis pas merci. Quand j'aurais vraiment compris tout ce que tu as écris, je le ferais en bonne et due forme.

Et tout ça me désespère un peu plus de pouvoir devenir un jour un AC compétent.

Ne désespère pas.
Je répète que ce solde de 0.60 € ne te concerne pas.
Quant à ta remarque sur ta compétence d'AC, dis-toi bien que tu ne peux faire à la fois ton boulot de gestionnaire, le boulot de ton AC et ta formation en compta. Le premier boulot du gestionnaire, c'est de gérer les priorités.

ça y est, comme promis winnie je te dis merci de ton aide, j'ai tout pigé, ça a fait cheboum la dedans.
merci donc

Merci à toi.
Pour une fois que je sers à qqch !